搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018163)

今天最新凈值 1.0409 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張曉龍
近一月宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y(018163)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-19 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2025-05-16 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2025-05-15 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2025-05-13 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-05-12 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-05-08 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-05-07 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-06 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-30 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2025-04-28 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-04-25 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2025-04-24 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-04-23 018163 宏利養(yǎng)老目標2025一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0384 1.0384 -0.0023 -0.22%