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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018163)

今天最新凈值 1.0409 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一季宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y(018163)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2025-05-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2025-05-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2025-05-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-05-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-05-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-05-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2025-04-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-04-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2025-04-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-04-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0384 1.0384 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0357 1.0357 0.0027 0.26%
2025-04-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-04-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0342 1.0342 0.0012 0.12%
2025-04-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-04-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2025-04-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0280 1.0280 0.0039 0.38%
2025-04-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0243 1.0243 0.0045 0.44%
2025-04-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0270 1.0270 -0.0027 -0.26%
2025-04-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39%
2025-04-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0358 1.0358 -0.0128 -1.24%
2025-04-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0344 1.0344 0.0014 0.14%
2025-04-02 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2025-04-01 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0317 1.0317 0.0022 0.21%
2025-03-31 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-03-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0336 1.0336 -0.0016 -0.15%
2025-03-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0326 1.0326 0.0011 0.11%
2025-03-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-03-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0328 1.0328 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.32%
2025-03-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0280 1.0280 0.0015 0.15%
2025-03-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-03-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-03-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-03-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2025-03-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2025-03-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2025-03-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0337 1.0337 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0356 1.0356 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2025-02-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-02-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-02-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0313 1.0313 0.0016 0.16%
2025-02-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%