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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018163)

今天最新凈值 1.0409 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一年宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y(018163)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2025-05-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2025-05-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2025-05-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-05-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-05-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-05-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2025-04-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-04-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2025-04-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-04-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0384 1.0384 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0357 1.0357 0.0027 0.26%
2025-04-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-04-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0342 1.0342 0.0012 0.12%
2025-04-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-04-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2025-04-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0280 1.0280 0.0039 0.38%
2025-04-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0243 1.0243 0.0045 0.44%
2025-04-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0270 1.0270 -0.0027 -0.26%
2025-04-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39%
2025-04-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0358 1.0358 -0.0128 -1.24%
2025-04-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0344 1.0344 0.0014 0.14%
2025-04-02 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2025-04-01 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0317 1.0317 0.0022 0.21%
2025-03-31 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-03-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0336 1.0336 -0.0016 -0.15%
2025-03-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0326 1.0326 0.0011 0.11%
2025-03-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-03-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0328 1.0328 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.32%
2025-03-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0280 1.0280 0.0015 0.15%
2025-03-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-03-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-03-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-03-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2025-03-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2025-03-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2025-03-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0337 1.0337 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0356 1.0356 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2025-02-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-02-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-02-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0313 1.0313 0.0016 0.16%
2025-02-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0349 1.0349 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0336 1.0336 0.0013 0.13%
2025-02-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-02-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0345 1.0345 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2025-02-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%
2025-02-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0357 1.0357 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
2025-02-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-02-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0277 1.0277 0.0064 0.62%
2025-01-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0260 1.0260 0.0017 0.17%
2025-01-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-01-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-01-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0277 1.0277 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-01-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-01-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0296 1.0296 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-01-02 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0254 1.0254 0.0029 0.28%
2024-12-31 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0238 1.0238 0.0016 0.16%
2024-12-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2024-12-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2024-12-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2024-12-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2024-12-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0227 1.0227 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
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2024-12-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
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2024-12-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
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2024-11-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0123 1.0123 0.0026 0.26%
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2024-11-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-11-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-11-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
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2024-10-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-10-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
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2024-10-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
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2024-09-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0142 1.0142 -0.0026 -0.26%
2024-09-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
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2024-09-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2024-09-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0128 1.0128 0.0015 0.15%
2024-09-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
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2024-08-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2024-08-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.17%
2024-08-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0095 1.0095 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-08-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-08-22 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2024-08-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2024-08-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0079 1.0079 0.0022 0.22%
2024-08-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0072 1.0072 0.0007 0.07%
2024-08-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-08-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2024-08-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2024-08-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0056 1.0056 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13%
2024-08-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2024-08-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0099 1.0099 -0.0068 -0.67%
2024-08-02 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0140 1.0140 -0.0041 -0.40%
2024-08-01 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14%
2024-07-31 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0083 1.0083 0.0043 0.43%
2024-07-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0088 1.0088 0.0017 0.17%
2024-07-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18%
2024-07-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2024-07-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0144 1.0144 -0.0027 -0.27%
2024-07-22 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19%
2024-07-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0206 1.0206 -0.0032 -0.31%
2024-07-16 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-07-15 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0185 1.0185 0.0021 0.21%
2024-07-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0210 1.0210 -0.0025 -0.24%
2024-07-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0189 1.0189 0.0021 0.21%
2024-07-10 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0215 1.0215 -0.0026 -0.25%
2024-07-09 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0181 1.0181 0.0034 0.33%
2024-07-08 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-07-04 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-07-02 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0175 1.0175 0.0015 0.15%
2024-06-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29%
2024-06-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2024-06-26 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2024-06-25 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0153 1.0153 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0173 1.0173 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21%
2024-06-17 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-06-13 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
2024-06-12 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0140 1.0140 0.0022 0.22%
2024-06-11 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-06-06 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-06-05 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0161 1.0161 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0156 1.0156 0.0005 0.05%
2024-06-03 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2024-05-28 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0149 1.0149 0.0032 0.32%
2024-05-24 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0166 1.0166 -0.0017 -0.17%
2024-05-23 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0186 1.0186 -0.0020 -0.20%