創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018155)
今天最新凈值
1.0066
0.0190 1.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0062
-0.0040 -0.3932%
- 累計(jì)凈值：1.0066
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.4356億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一月創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A(018155)基金累計(jì)收益率11.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
1.0066 |
1.0066 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0190 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0414 |
4.34% |
| 2025-05-12 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0189 |
-1.94% |
| 2025-05-09 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0192 |
1.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0175 |
-1.77% |
| 2025-05-06 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2025-04-25 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0206 |
-2.05% |
| 2025-04-24 |
018155 |
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0252 |
2.58% |
