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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018155)

今天最新凈值 1.0066 0.0190 1.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0062 -0.0040 -0.3932%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4356億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
今年以來(lái)創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A(018155)基金累計(jì)收益率10.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0102 1.0102 1.0066 1.0066 0.0036 0.36%
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2025-05-19 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9892 0.9892 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9892 0.9892 0.9852 0.9852 0.0040 0.41%
2025-05-15 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9886 0.9886 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9886 0.9886 0.9949 0.9949 -0.0063 -0.63%
2025-05-13 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9535 0.9535 0.0414 4.34%
2025-05-12 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9724 0.9724 -0.0189 -1.94%
2025-05-09 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9884 0.9884 -0.0160 -1.62%
2025-05-08 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9692 0.9692 0.0192 1.98%
2025-05-07 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9867 0.9867 -0.0175 -1.77%
2025-05-06 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9867 0.9867 0.9764 0.9764 0.0103 1.05%
2025-04-30 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9764 0.9764 0.9719 0.9719 0.0045 0.46%
2025-04-29 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9677 0.9677 0.0042 0.43%
2025-04-28 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9825 0.9825 -0.0148 -1.51%
2025-04-25 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9825 0.9825 1.0031 1.0031 -0.0206 -2.05%
2025-04-24 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0031 1.0031 0.9779 0.9779 0.0252 2.58%
2025-04-23 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9779 0.9779 0.9580 0.9580 0.0199 2.08%
2025-04-22 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9130 0.9130 0.0450 4.93%
2025-04-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77%
2025-04-18 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9055 0.9055 0.0005 0.06%
2025-04-17 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9055 0.9055 0.8997 0.8997 0.0058 0.64%
2025-04-16 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.8997 0.8997 0.9258 0.9258 -0.0261 -2.82%
2025-04-15 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9258 0.9258 0.9294 0.9294 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9294 0.9294 0.9111 0.9111 0.0183 2.01%
2025-04-11 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9111 0.9111 0.8887 0.8887 0.0224 2.52%
2025-04-10 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.8887 0.8887 0.8758 0.8758 0.0129 1.47%
2025-04-09 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.8758 0.8758 0.8478 0.8478 0.0280 3.30%
2025-04-08 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.8478 0.8478 0.8430 0.8430 0.0048 0.57%
2025-04-07 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.8430 0.8430 0.9572 0.9572 -0.1142 -11.93%
2025-04-03 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9796 0.9796 -0.0224 -2.29%
2025-04-02 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9781 0.9781 0.0015 0.15%
2025-04-01 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9781 0.9781 0.9593 0.9593 0.0188 1.96%
2025-03-31 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9593 0.9593 0.9656 0.9656 -0.0063 -0.65%
2025-03-28 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9769 0.9769 -0.0113 -1.16%
2025-03-27 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9769 0.9769 0.9610 0.9610 0.0159 1.65%
2025-03-26 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9796 0.9796 -0.0186 -1.90%
2025-03-25 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9882 0.9882 -0.0086 -0.87%
2025-03-24 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9882 0.9882 0.9796 0.9796 0.0086 0.88%
2025-03-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9893 0.9893 -0.0097 -0.98%
2025-03-20 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9921 0.9921 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9846 0.9846 0.0075 0.76%
2025-03-18 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9846 0.9846 0.9777 0.9777 0.0069 0.71%
2025-03-17 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9777 0.9777 0.9712 0.9712 0.0065 0.67%
2025-03-14 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9510 0.9510 0.0202 2.12%
2025-03-13 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9559 0.9559 -0.0049 -0.51%
2025-03-12 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9559 0.9559 0.9669 0.9669 -0.0110 -1.14%
2025-03-11 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9669 0.9669 0.9718 0.9718 -0.0049 -0.50%
2025-03-10 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9785 0.9785 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9829 0.9829 -0.0044 -0.45%
2025-03-06 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9883 0.9883 -0.0054 -0.55%
2025-03-05 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9883 0.9883 0.9845 0.9845 0.0038 0.39%
2025-03-04 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9845 0.9845 0.9900 0.9900 -0.0055 -0.56%
2025-03-03 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9900 0.9900 0.9934 0.9934 -0.0034 -0.34%
2025-02-28 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9934 0.9934 0.9990 0.9990 -0.0056 -0.56%
2025-02-27 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9944 0.9944 0.0046 0.46%
2025-02-26 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9944 0.9944 0.9685 0.9685 0.0259 2.67%
2025-02-25 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9745 0.9745 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9745 0.9745 0.9871 0.9871 -0.0126 -1.28%
2025-02-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9691 0.9691 0.0180 1.86%
2025-02-20 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9691 0.9691 0.9623 0.9623 0.0068 0.71%
2025-02-19 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9546 0.9546 0.0077 0.81%
2025-02-18 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9546 0.9546 0.9547 0.9547 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9547 0.9547 0.9563 0.9563 -0.0016 -0.17%
2025-02-14 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9497 0.9497 0.0066 0.69%
2025-02-13 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9497 0.9497 0.9512 0.9512 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9538 0.9538 -0.0026 -0.27%
2025-02-11 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9538 0.9538 0.9624 0.9624 -0.0086 -0.89%
2025-02-10 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9610 0.9610 0.0014 0.15%
2025-02-07 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9561 0.9561 0.0049 0.51%
2025-02-06 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9555 0.9555 0.0006 0.06%
2025-02-05 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-01-27 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.71%
2025-01-24 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21%
2025-01-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9276 0.9276 0.0046 0.50%
2025-01-13 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9066 0.9066 0.9072 0.9072 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9072 0.9072 0.9131 0.9131 -0.0059 -0.65%
2025-01-09 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9131 0.9131 0.9150 0.9150 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9139 0.9139 0.0011 0.12%
2025-01-07 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9139 0.9139 0.9181 0.9181 -0.0042 -0.46%
2025-01-06 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9095 0.9095 0.0086 0.95%
2025-01-03 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9095 0.9095 0.9057 0.9057 0.0038 0.42%
2025-01-02 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9057 0.9057 0.9108 0.9108 -0.0051 -0.56%