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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018155)

今天最新凈值 1.0066 0.0190 1.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0062 -0.0040 -0.3932%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4356億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一周創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A(018155)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0102 1.0102 1.0066 1.0066 0.0036 0.36%
2025-05-20 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0066 1.0066 0.9876 0.9876 0.0190 1.92%
2025-05-19 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9892 0.9892 -0.0016 -0.16%