國投瑞銀恒安30天持有期債券A基金凈值查詢(018149)
今天最新凈值
1.0511
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0511
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6454億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
今年以來國投瑞銀恒安30天持有期債券A基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀恒安30天持有期債券A(018149)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018149 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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|
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1.0485 |
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1.0481 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0480 |
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1.0475 |
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1.0470 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0468 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0465 |
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1.0463 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0463 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0461 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0460 |
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| 2025-03-21 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0457 |
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1.0455 |
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| 2025-03-20 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0455 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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| 2025-03-18 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0452 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0451 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0448 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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| 2025-03-11 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0444 |
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1.0443 |
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| 2025-03-07 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0443 |
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| 2025-03-06 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0445 |
1.0445 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0439 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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| 2025-02-25 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0438 |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0439 |
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1.0441 |
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| 2025-02-21 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0441 |
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1.0444 |
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-0.03% |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0444 |
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1.0446 |
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| 2025-02-19 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
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| 2025-02-18 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0446 |
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1.0450 |
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-0.04% |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
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-0.02% |
| 2025-02-14 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
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| 2025-02-13 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
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| 2025-02-12 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0455 |
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1.0455 |
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| 2025-02-10 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0456 |
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1.0457 |
-0.0001 |
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| 2025-02-07 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
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| 2025-02-06 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0457 |
1.0457 |
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0.06% |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0451 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0444 |
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1.0436 |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.01% |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0443 |
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1.0441 |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
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018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
