國投瑞銀恒安30天持有期債券A基金凈值查詢(018149)
今天最新凈值
1.0511
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0511
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6454億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達夫
近一季,國投瑞銀恒安30天持有期債券A(018149)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
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| 2025-05-21 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0511 |
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1.0510 |
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| 2025-05-20 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0510 |
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| 2025-05-19 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0510 |
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| 2025-05-16 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0508 |
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1.0509 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0509 |
1.0509 |
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| 2025-05-14 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0508 |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0506 |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0505 |
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1.0502 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0502 |
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1.0499 |
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| 2025-05-07 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0499 |
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| 2025-05-06 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0497 |
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| 2025-04-30 |
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1.0495 |
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| 2025-04-29 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0492 |
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| 2025-04-25 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0491 |
1.0491 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0491 |
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1.0490 |
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| 2025-04-23 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
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| 2025-04-22 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
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| 2025-04-21 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0490 |
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1.0487 |
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| 2025-04-18 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0487 |
1.0487 |
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| 2025-04-17 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0487 |
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1.0486 |
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| 2025-04-16 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0486 |
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| 2025-04-15 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0485 |
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1.0483 |
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| 2025-04-11 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0483 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0480 |
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1.0481 |
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| 2025-04-09 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0481 |
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| 2025-04-08 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0480 |
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1.0481 |
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-0.01% |
| 2025-04-07 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0481 |
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1.0475 |
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| 2025-04-03 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0475 |
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1.0470 |
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| 2025-04-02 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0470 |
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1.0468 |
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| 2025-04-01 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0468 |
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1.0467 |
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| 2025-03-31 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0467 |
1.0465 |
1.0465 |
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| 2025-03-28 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0463 |
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| 2025-03-27 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
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| 2025-03-26 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0463 |
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1.0461 |
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| 2025-03-25 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
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| 2025-03-24 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0460 |
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1.0457 |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0455 |
1.0455 |
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| 2025-03-20 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2025-03-19 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
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| 2025-03-18 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0452 |
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1.0451 |
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| 2025-03-17 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0451 |
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1.0450 |
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| 2025-03-14 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0450 |
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1.0448 |
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| 2025-03-13 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0448 |
1.0445 |
1.0445 |
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0.03% |
| 2025-03-12 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
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| 2025-03-11 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0444 |
1.0444 |
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| 2025-03-10 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
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0.01% |
| 2025-03-07 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0445 |
1.0445 |
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-0.02% |
| 2025-03-06 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
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| 2025-03-04 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
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| 2025-03-03 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0443 |
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1.0439 |
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0.04% |
| 2025-02-28 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0002 |
-0.02% |
