國投瑞銀恒安30天持有期債券A基金凈值查詢(018149)
今天最新凈值
1.0511
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0511
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6454億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月,國投瑞銀恒安30天持有期債券A(018149)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
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| 2025-05-16 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0508 |
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1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
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| 2025-05-14 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0509 |
1.0509 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0508 |
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1.0506 |
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| 2025-05-12 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0506 |
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1.0505 |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0502 |
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0.03% |
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| 2025-05-08 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0499 |
1.0497 |
1.0497 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0497 |
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1.0495 |
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| 2025-04-30 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0495 |
1.0495 |
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1.0493 |
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| 2025-04-29 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
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1.0493 |
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| 2025-04-28 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0491 |
1.0491 |
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| 2025-04-25 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
