搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018120)

今天最新凈值 1.5349 0.0058 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4276 -0.0168 -1.1625%
  • 累計凈值：1.5349
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6521億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(018120)基金累計收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018120 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4444 1.4444 1.5349 1.5349 -0.0905 -5.90%
2025-05-21 018120 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5349 1.5349 1.5291 1.5291 0.0058 0.38%
2025-05-20 018120 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5291 1.5291 1.5099 1.5099 0.0192 1.27%
2025-05-19 018120 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5099 1.5099 1.4769 1.4769 0.0330 2.23%