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泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(018116)

今天最新凈值 1.0490 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0398 -0.0092 -0.8727%
  • 累計凈值：1.0490
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5258億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：袁帥
近一周泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A(018116)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018116 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0490 1.0490 -0.0084 -0.80%
2025-05-21 018116 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0490 1.0490 1.0468 1.0468 0.0022 0.21%
2025-05-20 018116 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0420 1.0420 0.0048 0.46%
2025-05-19 018116 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0389 1.0389 0.0031 0.30%
2025-05-16 018116 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%