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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢(018105)

今天最新凈值 1.1222 0.0139 1.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1127 -0.0026 -0.2316%
  • 累計凈值：1.1222
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1610億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風云 沈悅
近半年中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105)基金累計收益率19.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1222 1.1222 -0.0069 -0.61%
2025-05-21 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1083 1.1083 0.0139 1.25%
2025-05-20 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1012 1.1012 0.0071 0.64%
2025-05-19 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1012 1.1012 1.0984 1.0984 0.0028 0.25%
2025-05-16 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1066 1.1066 -0.0082 -0.74%
2025-05-15 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1121 1.1121 -0.0055 -0.49%
2025-05-14 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.0954 1.0954 0.0167 1.52%
2025-05-13 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.1145 1.1145 -0.0191 -1.71%
2025-05-12 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.0940 1.0940 0.0205 1.87%
2025-05-09 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0962 1.0962 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0878 1.0878 0.0084 0.77%
2025-05-07 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.1113 1.1113 -0.0235 -2.11%
2025-05-06 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.0835 1.0835 0.0278 2.57%
2025-04-30 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0524 1.0524 0.0311 2.96%
2025-04-29 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0385 1.0385 0.0139 1.34%
2025-04-28 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0445 1.0445 -0.0060 -0.57%
2025-04-25 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-04-24 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0436 1.0436 1.0568 1.0568 -0.0132 -1.25%
2025-04-23 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0214 1.0214 0.0354 3.47%
2025-04-22 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0149 1.0149 0.0065 0.64%
2025-04-21 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-18 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46%
2025-04-16 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0350 1.0350 -0.0242 -2.34%
2025-04-15 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0377 1.0377 -0.0027 -0.26%
2025-04-14 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0245 1.0245 0.0132 1.29%
2025-04-11 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0122 1.0122 0.0123 1.22%
2025-04-10 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0008 1.0008 0.0114 1.14%
2025-04-09 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0008 1.0008 0.9690 0.9690 0.0318 3.28%
2025-04-08 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9500 0.9500 0.0190 2.00%
2025-04-07 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9500 0.9500 1.0856 1.0856 -0.1356 -12.49%
2025-04-03 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.1027 1.1027 -0.0171 -1.55%
2025-04-02 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1030 1.1030 1.0945 1.0945 0.0085 0.78%
2025-03-31 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.1122 1.1122 -0.0177 -1.59%
2025-03-28 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1227 1.1227 -0.0105 -0.94%
2025-03-27 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1227 1.1227 1.1075 1.1075 0.0152 1.37%
2025-03-26 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.0958 1.0958 0.0117 1.07%
2025-03-25 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.1278 1.1278 -0.0320 -2.84%
2025-03-24 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1278 1.1278 1.1172 1.1172 0.0106 0.95%
2025-03-21 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1538 1.1538 -0.0366 -3.17%
2025-03-20 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1538 1.1538 1.1630 1.1630 -0.0092 -0.79%
2025-03-19 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1630 1.1630 1.1645 1.1645 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1645 1.1645 1.1339 1.1339 0.0306 2.70%
2025-03-17 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2025-03-14 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1334 1.1334 1.1182 1.1182 0.0152 1.36%
2025-03-13 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1103 1.1103 0.0079 0.71%
2025-03-12 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1183 1.1183 -0.0080 -0.72%
2025-03-11 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1183 1.1183 1.1164 1.1164 0.0019 0.17%
2025-03-10 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1164 1.1164 1.1370 1.1370 -0.0206 -1.81%
2025-03-07 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1370 1.1370 1.1463 1.1463 -0.0093 -0.81%
2025-03-06 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1463 1.1463 1.1139 1.1139 0.0324 2.91%
2025-03-05 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1139 1.1139 1.0791 1.0791 0.0348 3.22%
2025-03-04 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0791 1.0791 1.0969 1.0969 -0.0178 -1.62%
2025-03-03 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.1046 1.1046 -0.0077 -0.70%
2025-02-28 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.1693 1.1693 -0.0647 -5.53%
2025-02-27 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1670 1.1670 0.0023 0.20%
2025-02-26 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1670 1.1670 1.1261 1.1261 0.0409 3.63%
2025-02-25 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1261 1.1261 1.1185 1.1185 0.0076 0.68%
2025-02-24 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1185 1.1185 1.1307 1.1307 -0.0122 -1.08%
2025-02-21 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1307 1.1307 1.0988 1.0988 0.0319 2.90%
2025-02-20 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.1134 1.1134 -0.0146 -1.31%
2025-02-19 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1002 1.1002 0.0132 1.20%
2025-02-18 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1002 1.1002 1.0798 1.0798 0.0204 1.89%
2025-02-17 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0814 1.0814 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0814 1.0814 1.0452 1.0452 0.0362 3.46%
2025-02-13 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0716 1.0716 -0.0264 -2.46%
2025-02-12 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0716 1.0716 1.0417 1.0417 0.0299 2.87%
2025-02-11 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0801 1.0801 -0.0384 -3.56%
2025-02-10 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0801 1.0801 1.0612 1.0612 0.0189 1.78%
2025-02-07 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0340 1.0340 0.0272 2.63%
2025-02-06 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0340 1.0340 1.0035 1.0035 0.0305 3.04%
2025-02-05 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0035 1.0035 0.9744 0.9744 0.0291 2.99%
2025-01-27 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9774 0.9774 -0.0030 -0.31%
2025-01-22 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9698 0.9698 0.9852 0.9852 -0.0154 -1.56%
2025-01-14 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9193 0.9193 0.0255 2.77%
2025-01-13 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9193 0.9193 0.9278 0.9278 -0.0085 -0.92%
2025-01-10 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9278 0.9278 0.9396 0.9396 -0.0118 -1.26%
2025-01-09 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9304 0.9304 0.0092 0.99%
2025-01-08 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9304 0.9304 0.9394 0.9394 -0.0090 -0.96%
2025-01-07 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9441 0.9441 -0.0047 -0.50%
2025-01-06 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9441 0.9441 0.9521 0.9521 -0.0080 -0.84%
2025-01-03 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9521 0.9521 0.9471 0.9471 0.0050 0.53%
2025-01-02 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9471 0.9471 0.9723 0.9723 -0.0252 -2.59%
2024-12-31 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9809 0.9809 -0.0086 -0.88%
2024-12-26 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9710 0.9710 0.0005 0.05%
2024-12-25 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9719 0.9719 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9719 0.9719 0.9598 0.9598 0.0121 1.26%
2024-12-23 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9598 0.9598 0.9546 0.9546 0.0052 0.54%
2024-12-20 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9546 0.9546 0.9555 0.9555 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9555 0.9555 0.9683 0.9683 -0.0128 -1.32%
2024-12-18 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9683 0.9683 0.9448 0.9448 0.0235 2.49%
2024-12-17 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9455 0.9455 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9601 0.9601 -0.0146 -1.52%
2024-12-13 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9861 0.9861 -0.0260 -2.64%
2024-12-12 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9703 0.9703 0.0158 1.63%
2024-12-11 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9703 0.9703 0.9741 0.9741 -0.0038 -0.39%
2024-12-10 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9798 0.9798 -0.0057 -0.58%
2024-12-09 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9798 0.9798 0.9497 0.9497 0.0301 3.17%
2024-12-06 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9394 0.9394 0.0103 1.10%
2024-12-05 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9432 0.9432 -0.0038 -0.40%
2024-12-04 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9432 0.9432 0.9406 0.9406 0.0026 0.28%
2024-12-03 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9406 0.9406 0.9332 0.9332 0.0074 0.79%
2024-12-02 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9332 0.9332 0.9222 0.9222 0.0110 1.19%
2024-11-29 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9222 0.9222 0.9188 0.9188 0.0034 0.37%
2024-11-28 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9188 0.9188 0.9308 0.9308 -0.0120 -1.29%
2024-11-27 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9308 0.9308 0.9130 0.9130 0.0178 1.95%
2024-11-26 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.9179 0.9179 -0.0049 -0.53%
2024-11-25 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 0.9179 0.9179 0.9209 0.9209 -0.0030 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%