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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金盤中實時估值(018105)

今天最新凈值 1.1222 0.0139 1.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1222
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1610億
  • 最近資產：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：錢亞風云 沈悅
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金018105重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.36% -3.06% -0.2558%
00700 騰訊控股 0.0000 8.30% -0.29% -0.0241%
02268 藥明合聯 0.0000 8.19% -0.14% -0.0115%
03690 美團-W 0.0000 7.87% 0.22% 0.0173%
00981 中芯國際 0.0000 7.43% -0.12% -0.0089%
03606 福耀玻璃 0.0000 5.69% 4.90% 0.2788%
00189 東岳集團 0.0000 5.06% -0.11% -0.0056%
00175 吉利汽車 0.0000 4.98% 0.50% 0.0249%
02331 李寧 0.0000 4.98% 0.00% 0.0000%
02328 中國財險 0.0000 4.69% -1.32% -0.0619%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.55% -0.0468% 86.93%
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.61% -0.97%
2025-05-21 1.25% 0.34%
2025-05-20 0.64% 0.88%
2025-05-19 0.25% 0.77%
2025-05-16 -0.74% 0.03%
2025-05-15 -0.49% -0.89%
2025-05-14 1.52% 1.28%
2025-05-13 -1.71% -1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金018105實時估值圖
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金018105實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%