中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢(018105)
今天最新凈值
1.1222
0.0139 1.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1185
0.0032 0.2885%
- 累計(jì)凈值：1.1222
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1610億
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 沈悅
近一月中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105)基金累計(jì)收益率10.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0167 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0191 |
-1.71% |
| 2025-05-12 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0205 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0878 |
1.0878 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0235 |
-2.11% |
| 2025-05-06 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0278 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0311 |
2.96% |
| 2025-04-29 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
018105 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0354 |
3.47% |
