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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢(018105)

今天最新凈值 1.1222 0.0139 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1185 0.0032 0.2885%
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1610億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 沈悅
近一周中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1222 1.1222 -0.0069 -0.61%
2025-05-21 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1083 1.1083 0.0139 1.25%
2025-05-20 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1012 1.1012 0.0071 0.64%
2025-05-19 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.1012 1.1012 1.0984 1.0984 0.0028 0.25%
2025-05-16 018105 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1066 1.1066 -0.0082 -0.74%