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方正富邦中證保險(xiǎn)C基金凈值查詢(018099)

今天最新凈值 1.0110 0.0060 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0130 0.0020 0.1994%
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1321億
  • 最近資產(chǎn)：42.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周方正富邦中證保險(xiǎn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦中證保險(xiǎn)C(018099)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-05-20 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60%
2025-05-19 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0050 1.0050 1.0080 1.0080 -0.0030 -0.30%
2025-05-16 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0080 1.0080 1.0210 1.0210 -0.0130 -1.27%
2025-05-15 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0210 1.0210 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.16%