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方正富邦中證保險C基金凈值查詢(018099)

今天最新凈值 1.0130 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0169 0.0039 0.3892%
  • 累計凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月方正富邦中證保險C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦中證保險C(018099)基金累計收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018099 方正富邦中證保險C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39%
2025-05-21 018099 方正富邦中證保險C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-05-20 018099 方正富邦中證保險C 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60%
2025-05-19 018099 方正富邦中證保險C 1.0050 1.0050 1.0080 1.0080 -0.0030 -0.30%
2025-05-16 018099 方正富邦中證保險C 1.0080 1.0080 1.0210 1.0210 -0.0130 -1.27%
2025-05-15 018099 方正富邦中證保險C 1.0210 1.0210 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.16%
2025-05-14 018099 方正富邦中證保險C 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77%
2025-05-13 018099 方正富邦中證保險C 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-05-12 018099 方正富邦中證保險C 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02%
2025-05-09 018099 方正富邦中證保險C 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2025-05-08 018099 方正富邦中證保險C 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04%
2025-05-07 018099 方正富邦中證保險C 0.9660 0.9660 0.9520 0.9520 0.0140 1.47%
2025-05-06 018099 方正富邦中證保險C 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85%
2025-04-30 018099 方正富邦中證保險C 0.9440 0.9440 0.9540 0.9540 -0.0100 -1.05%
2025-04-29 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9610 0.9610 -0.0070 -0.73%
2025-04-28 018099 方正富邦中證保險C 0.9610 0.9610 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 018099 方正富邦中證保險C 0.9650 0.9650 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41%
2025-04-24 018099 方正富邦中證保險C 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83%
2025-04-23 018099 方正富邦中證保險C 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%