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匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C(上海國(guó)企ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018061)

今天最新凈值 0.8906 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8906
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0170億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一月匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C|上海國(guó)企ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C(018061)基金累計(jì)收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8906 0.8906 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8902 0.8902 0.0004 0.04%
2025-05-20 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2025-05-19 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8832 0.8832 0.0039 0.44%
2025-05-16 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8873 0.8873 -0.0041 -0.46%
2025-05-15 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8950 0.8950 -0.0077 -0.86%
2025-05-14 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36%
2025-05-13 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8808 0.8808 0.0022 0.25%
2025-05-12 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8758 0.8758 0.0050 0.57%
2025-05-09 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8797 0.8797 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8782 0.8782 0.0015 0.17%
2025-05-07 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8722 0.8722 0.0060 0.69%
2025-05-06 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8722 0.8722 0.8637 0.8637 0.0085 0.98%
2025-04-30 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8652 0.8652 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8666 0.8666 -0.0014 -0.16%
2025-04-28 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8725 0.8725 -0.0059 -0.68%
2025-04-25 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8725 0.8725 0.8697 0.8697 0.0028 0.32%
2025-04-24 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8689 0.8689 0.0008 0.09%
2025-04-23 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8689 0.8689 0.8741 0.8741 -0.0052 -0.59%