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大成優(yōu)選混合(LOF)C基金凈值查詢(018008)

今天最新凈值 3.8130 0.0420 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7864 -0.0136 -0.3583%
  • 累計(jì)凈值：3.8130
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3850億
  • 最近資產(chǎn)：17.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一月大成優(yōu)選混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成優(yōu)選混合(LOF)C(018008)基金累計(jì)收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.8000 3.8000 3.8130 3.8130 -0.0130 -0.34%
2025-05-21 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.8130 3.8130 3.7710 3.7710 0.0420 1.11%
2025-05-20 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7710 3.7710 3.7350 3.7350 0.0360 0.96%
2025-05-19 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7350 3.7350 3.7300 3.7300 0.0050 0.13%
2025-05-16 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7300 3.7300 3.7450 3.7450 -0.0150 -0.40%
2025-05-15 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7450 3.7450 3.7500 3.7500 -0.0050 -0.13%
2025-05-14 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7500 3.7500 3.7370 3.7370 0.0130 0.35%
2025-05-13 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7370 3.7370 3.7290 3.7290 0.0080 0.21%
2025-05-12 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.7290 3.7290 3.6910 3.6910 0.0380 1.03%
2025-05-09 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6910 3.6910 3.6840 3.6840 0.0070 0.19%
2025-05-08 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6840 3.6840 3.6710 3.6710 0.0130 0.35%
2025-05-07 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6710 3.6710 3.6600 3.6600 0.0110 0.30%
2025-05-06 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6600 3.6600 3.6260 3.6260 0.0340 0.94%
2025-04-30 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6260 3.6260 3.6310 3.6310 -0.0050 -0.14%
2025-04-29 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6310 3.6310 3.6300 3.6300 0.0010 0.03%
2025-04-28 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6300 3.6300 3.6270 3.6270 0.0030 0.08%
2025-04-25 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6270 3.6270 3.6210 3.6210 0.0060 0.17%
2025-04-24 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 3.6210 3.6210 3.6170 3.6170 0.0040 0.11%