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中歐融恒平衡混合C基金凈值查詢(017999)

今天最新凈值 1.2455 -0.0037 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2427 -0.0028 -0.2284%
  • 累計(jì)凈值：1.2455
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1514億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
今年以來(lái)中歐融恒平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐融恒平衡混合C(017999)基金累計(jì)收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2440 1.2440 1.2455 1.2455 -0.0015 -0.12%
2025-05-22 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2455 1.2455 1.2492 1.2492 -0.0037 -0.30%
2025-05-21 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2492 1.2492 1.2330 1.2330 0.0162 1.31%
2025-05-20 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2330 1.2330 1.2283 1.2283 0.0047 0.38%
2025-05-19 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2283 1.2283 1.2300 1.2300 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2300 1.2300 1.2321 1.2321 -0.0021 -0.17%
2025-05-15 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2321 1.2321 1.2432 1.2432 -0.0111 -0.89%
2025-05-14 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2432 1.2432 1.2324 1.2324 0.0108 0.88%
2025-05-13 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2324 1.2324 1.2296 1.2296 0.0028 0.23%
2025-05-12 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2296 1.2296 1.2236 1.2236 0.0060 0.49%
2025-05-09 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2236 1.2236 1.2249 1.2249 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2249 1.2249 1.2241 1.2241 0.0008 0.07%
2025-05-07 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2241 1.2241 1.2170 1.2170 0.0071 0.58%
2025-05-06 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2170 1.2170 1.2021 1.2021 0.0149 1.24%
2025-04-30 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2021 1.2021 1.2102 1.2102 -0.0081 -0.67%
2025-04-29 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2102 1.2102 1.2132 1.2132 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2132 1.2132 1.2216 1.2216 -0.0084 -0.69%
2025-04-25 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2216 1.2216 1.2266 1.2266 -0.0050 -0.41%
2025-04-24 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2266 1.2266 1.2290 1.2290 -0.0024 -0.20%
2025-04-23 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2290 1.2290 1.2352 1.2352 -0.0062 -0.50%
2025-04-22 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2352 1.2352 1.2243 1.2243 0.0109 0.89%
2025-04-21 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2243 1.2243 1.2200 1.2200 0.0043 0.35%
2025-04-18 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2200 1.2200 1.2183 1.2183 0.0017 0.14%
2025-04-17 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2183 1.2183 1.2157 1.2157 0.0026 0.21%
2025-04-16 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2157 1.2157 1.2129 1.2129 0.0028 0.23%
2025-04-15 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2129 1.2129 1.2121 1.2121 0.0008 0.07%
2025-04-14 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2121 1.2121 1.1993 1.1993 0.0128 1.07%
2025-04-11 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1993 1.1993 1.1887 1.1887 0.0106 0.89%
2025-04-10 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1887 1.1887 1.1732 1.1732 0.0155 1.32%
2025-04-09 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1732 1.1732 1.1563 1.1563 0.0169 1.46%
2025-04-08 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1563 1.1563 1.1328 1.1328 0.0235 2.07%
2025-04-07 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1328 1.1328 1.2269 1.2269 -0.0941 -7.67%
2025-04-03 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2269 1.2269 1.2347 1.2347 -0.0078 -0.63%
2025-04-02 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2347 1.2347 1.2318 1.2318 0.0029 0.24%
2025-04-01 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2318 1.2318 1.2294 1.2294 0.0024 0.20%
2025-03-31 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2294 1.2294 1.2331 1.2331 -0.0037 -0.30%
2025-03-28 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2331 1.2331 1.2306 1.2306 0.0025 0.20%
2025-03-27 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2306 1.2306 1.2263 1.2263 0.0043 0.35%
2025-03-26 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2263 1.2263 1.2283 1.2283 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2283 1.2283 1.2351 1.2351 -0.0068 -0.55%
2025-03-24 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2351 1.2351 1.2359 1.2359 -0.0008 -0.06%
2025-03-21 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2359 1.2359 1.2449 1.2449 -0.0090 -0.72%
2025-03-20 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2449 1.2449 1.2592 1.2592 -0.0143 -1.14%
2025-03-19 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2592 1.2592 1.2546 1.2546 0.0046 0.37%
2025-03-18 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2546 1.2546 1.2479 1.2479 0.0067 0.54%
2025-03-17 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2479 1.2479 1.2456 1.2456 0.0023 0.18%
2025-03-14 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2456 1.2456 1.2148 1.2148 0.0308 2.54%
2025-03-13 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2148 1.2148 1.2130 1.2130 0.0018 0.15%
2025-03-12 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2130 1.2130 1.2126 1.2126 0.0004 0.03%
2025-03-11 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2126 1.2126 1.2138 1.2138 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2138 1.2138 1.2123 1.2123 0.0015 0.12%
2025-03-07 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2123 1.2123 1.2090 1.2090 0.0033 0.27%
2025-03-06 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2090 1.2090 1.2008 1.2008 0.0082 0.68%
2025-03-05 017999 中歐融恒平衡混合C 1.2008 1.2008 1.1819 1.1819 0.0189 1.60%
2025-03-04 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1819 1.1819 1.1777 1.1777 0.0042 0.36%
2025-03-03 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1777 1.1777 1.1700 1.1700 0.0077 0.66%
2025-02-28 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1700 1.1700 1.1875 1.1875 -0.0175 -1.47%
2025-02-27 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1875 1.1875 1.1835 1.1835 0.0040 0.34%
2025-02-26 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1835 1.1835 1.1723 1.1723 0.0112 0.96%
2025-02-25 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1723 1.1723 1.1861 1.1861 -0.0138 -1.16%
2025-02-24 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1861 1.1861 1.1792 1.1792 0.0069 0.59%
2025-02-21 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1792 1.1792 1.1819 1.1819 -0.0027 -0.23%
2025-02-20 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1819 1.1819 1.1836 1.1836 -0.0017 -0.14%
2025-02-19 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1836 1.1836 1.1793 1.1793 0.0043 0.36%
2025-02-18 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2025-02-17 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1792 1.1792 1.1920 1.1920 -0.0128 -1.07%
2025-02-14 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68%
2025-02-13 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1840 1.1840 1.1890 1.1890 -0.0050 -0.42%
2025-02-12 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1890 1.1890 1.1835 1.1835 0.0055 0.46%
2025-02-11 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1835 1.1835 1.1883 1.1883 -0.0048 -0.40%
2025-02-10 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1883 1.1883 1.1826 1.1826 0.0057 0.48%
2025-02-07 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1826 1.1826 1.1740 1.1740 0.0086 0.73%
2025-02-06 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1740 1.1740 1.1706 1.1706 0.0034 0.29%
2025-02-05 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1706 1.1706 1.1762 1.1762 -0.0056 -0.48%
2025-01-27 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1762 1.1762 1.1709 1.1709 0.0053 0.45%
2025-01-22 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1585 1.1585 1.1672 1.1672 -0.0087 -0.75%
2025-01-14 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1604 1.1604 1.1414 1.1414 0.0190 1.66%
2025-01-13 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1414 1.1414 1.1449 1.1449 -0.0035 -0.31%
2025-01-10 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1449 1.1449 1.1532 1.1532 -0.0083 -0.72%
2025-01-09 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1532 1.1532 1.1553 1.1553 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1553 1.1553 1.1537 1.1537 0.0016 0.14%
2025-01-07 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1537 1.1537 1.1487 1.1487 0.0050 0.44%
2025-01-06 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1487 1.1487 1.1480 1.1480 0.0007 0.06%
2025-01-03 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04%
2025-01-02 017999 中歐融恒平衡混合C 1.1475 1.1475 1.1642 1.1642 -0.0167 -1.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%