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中歐融恒平衡混合A基金凈值查詢(017998)

今天最新凈值 1.2465 0.0048 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2597 -0.0032 -0.2531%
  • 累計(jì)凈值：1.2465
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1137億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
近一月中歐融恒平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐融恒平衡混合A(017998)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2629 1.2629 1.2465 1.2465 0.0164 1.32%
2025-05-20 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2465 1.2465 1.2417 1.2417 0.0048 0.39%
2025-05-19 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2417 1.2417 1.2434 1.2434 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2434 1.2434 1.2455 1.2455 -0.0021 -0.17%
2025-05-15 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2455 1.2455 1.2567 1.2567 -0.0112 -0.89%
2025-05-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2567 1.2567 1.2458 1.2458 0.0109 0.87%
2025-05-13 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2458 1.2458 1.2429 1.2429 0.0029 0.23%
2025-05-12 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2429 1.2429 1.2368 1.2368 0.0061 0.49%
2025-05-09 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2368 1.2368 1.2381 1.2381 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.06%
2025-05-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2373 1.2373 1.2301 1.2301 0.0072 0.59%
2025-05-06 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2301 1.2301 1.2149 1.2149 0.0152 1.25%
2025-04-30 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2149 1.2149 1.2231 1.2231 -0.0082 -0.67%
2025-04-29 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2231 1.2231 1.2260 1.2260 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2260 1.2260 1.2345 1.2345 -0.0085 -0.69%
2025-04-25 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2345 1.2345 1.2396 1.2396 -0.0051 -0.41%
2025-04-24 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2396 1.2396 1.2419 1.2419 -0.0023 -0.19%
2025-04-23 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2419 1.2419 1.2482 1.2482 -0.0063 -0.50%
2025-04-22 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2482 1.2482 1.2372 1.2372 0.0110 0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%