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中歐融恒平衡混合A基金凈值查詢(017998)

今天最新凈值 1.2465 0.0048 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2597 -0.0032 -0.2531%
  • 累計凈值：1.2465
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1137億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
今年以來中歐融恒平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐融恒平衡混合A(017998)基金累計收益率5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2629 1.2629 1.2465 1.2465 0.0164 1.32%
2025-05-20 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2465 1.2465 1.2417 1.2417 0.0048 0.39%
2025-05-19 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2417 1.2417 1.2434 1.2434 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2434 1.2434 1.2455 1.2455 -0.0021 -0.17%
2025-05-15 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2455 1.2455 1.2567 1.2567 -0.0112 -0.89%
2025-05-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2567 1.2567 1.2458 1.2458 0.0109 0.87%
2025-05-13 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2458 1.2458 1.2429 1.2429 0.0029 0.23%
2025-05-12 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2429 1.2429 1.2368 1.2368 0.0061 0.49%
2025-05-09 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2368 1.2368 1.2381 1.2381 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.06%
2025-05-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2373 1.2373 1.2301 1.2301 0.0072 0.59%
2025-05-06 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2301 1.2301 1.2149 1.2149 0.0152 1.25%
2025-04-30 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2149 1.2149 1.2231 1.2231 -0.0082 -0.67%
2025-04-29 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2231 1.2231 1.2260 1.2260 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2260 1.2260 1.2345 1.2345 -0.0085 -0.69%
2025-04-25 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2345 1.2345 1.2396 1.2396 -0.0051 -0.41%
2025-04-24 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2396 1.2396 1.2419 1.2419 -0.0023 -0.19%
2025-04-23 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2419 1.2419 1.2482 1.2482 -0.0063 -0.50%
2025-04-22 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2482 1.2482 1.2372 1.2372 0.0110 0.89%
2025-04-21 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2372 1.2372 1.2327 1.2327 0.0045 0.37%
2025-04-18 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2327 1.2327 1.2310 1.2310 0.0017 0.14%
2025-04-17 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2310 1.2310 1.2283 1.2283 0.0027 0.22%
2025-04-16 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2283 1.2283 1.2255 1.2255 0.0028 0.23%
2025-04-15 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2255 1.2255 1.2247 1.2247 0.0008 0.07%
2025-04-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2247 1.2247 1.2117 1.2117 0.0130 1.07%
2025-04-11 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2117 1.2117 1.2010 1.2010 0.0107 0.89%
2025-04-10 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2010 1.2010 1.1853 1.1853 0.0157 1.32%
2025-04-09 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1853 1.1853 1.1681 1.1681 0.0172 1.47%
2025-04-08 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1681 1.1681 1.1444 1.1444 0.0237 2.07%
2025-04-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1444 1.1444 1.2394 1.2394 -0.0950 -7.66%
2025-04-03 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2394 1.2394 1.2472 1.2472 -0.0078 -0.63%
2025-04-02 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2472 1.2472 1.2443 1.2443 0.0029 0.23%
2025-04-01 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2443 1.2443 1.2419 1.2419 0.0024 0.19%
2025-03-31 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2419 1.2419 1.2456 1.2456 -0.0037 -0.30%
2025-03-28 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2456 1.2456 1.2430 1.2430 0.0026 0.21%
2025-03-27 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2430 1.2430 1.2386 1.2386 0.0044 0.36%
2025-03-26 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2386 1.2386 1.2407 1.2407 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2407 1.2407 1.2475 1.2475 -0.0068 -0.55%
2025-03-24 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2475 1.2475 1.2482 1.2482 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2482 1.2482 1.2573 1.2573 -0.0091 -0.72%
2025-03-20 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2573 1.2573 1.2718 1.2718 -0.0145 -1.14%
2025-03-19 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2718 1.2718 1.2671 1.2671 0.0047 0.37%
2025-03-18 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2671 1.2671 1.2603 1.2603 0.0068 0.54%
2025-03-17 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2603 1.2603 1.2579 1.2579 0.0024 0.19%
2025-03-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2579 1.2579 1.2268 1.2268 0.0311 2.54%
2025-03-13 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2268 1.2268 1.2250 1.2250 0.0018 0.15%
2025-03-12 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2250 1.2250 1.2245 1.2245 0.0005 0.04%
2025-03-11 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2245 1.2245 1.2257 1.2257 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2257 1.2257 1.2241 1.2241 0.0016 0.13%
2025-03-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2241 1.2241 1.2208 1.2208 0.0033 0.27%
2025-03-06 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2208 1.2208 1.2125 1.2125 0.0083 0.68%
2025-03-05 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2125 1.2125 1.1934 1.1934 0.0191 1.60%
2025-03-04 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1934 1.1934 1.1891 1.1891 0.0043 0.36%
2025-03-03 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1891 1.1891 1.1813 1.1813 0.0078 0.66%
2025-02-28 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1813 1.1813 1.1989 1.1989 -0.0176 -1.47%
2025-02-27 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1989 1.1989 1.1948 1.1948 0.0041 0.34%
2025-02-26 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1948 1.1948 1.1835 1.1835 0.0113 0.95%
2025-02-25 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1835 1.1835 1.1974 1.1974 -0.0139 -1.16%
2025-02-24 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1974 1.1974 1.1904 1.1904 0.0070 0.59%
2025-02-21 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1904 1.1904 1.1931 1.1931 -0.0027 -0.23%
2025-02-20 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1931 1.1931 1.1948 1.1948 -0.0017 -0.14%
2025-02-19 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1948 1.1948 1.1905 1.1905 0.0043 0.36%
2025-02-18 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2025-02-17 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1903 1.1903 1.2032 1.2032 -0.0129 -1.07%
2025-02-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2032 1.2032 1.1951 1.1951 0.0081 0.68%
2025-02-13 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1951 1.1951 1.2002 1.2002 -0.0051 -0.42%
2025-02-12 017998 中歐融恒平衡混合A 1.2002 1.2002 1.1945 1.1945 0.0057 0.48%
2025-02-11 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1945 1.1945 1.1994 1.1994 -0.0049 -0.41%
2025-02-10 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1994 1.1994 1.1935 1.1935 0.0059 0.49%
2025-02-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1935 1.1935 1.1849 1.1849 0.0086 0.73%
2025-02-06 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1849 1.1849 1.1814 1.1814 0.0035 0.30%
2025-02-05 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1814 1.1814 1.1869 1.1869 -0.0055 -0.46%
2025-01-27 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1869 1.1869 1.1815 1.1815 0.0054 0.46%
2025-01-22 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1689 1.1689 1.1777 1.1777 -0.0088 -0.75%
2025-01-14 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1707 1.1707 1.1515 1.1515 0.0192 1.67%
2025-01-13 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1515 1.1515 1.1549 1.1549 -0.0034 -0.29%
2025-01-10 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1549 1.1549 1.1633 1.1633 -0.0084 -0.72%
2025-01-09 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1633 1.1633 1.1654 1.1654 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1654 1.1654 1.1638 1.1638 0.0016 0.14%
2025-01-07 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1638 1.1638 1.1587 1.1587 0.0051 0.44%
2025-01-06 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1587 1.1587 1.1580 1.1580 0.0007 0.06%
2025-01-03 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1580 1.1580 1.1574 1.1574 0.0006 0.05%
2025-01-02 017998 中歐融恒平衡混合A 1.1574 1.1574 1.1743 1.1743 -0.0169 -1.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%