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萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017996)

今天最新凈值 0.8927 -0.0032 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8927
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2559億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017996)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8927 0.8927 -0.0039 -0.44%
2025-05-22 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8959 0.8959 -0.0032 -0.36%
2025-05-21 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8881 0.8881 0.0078 0.88%
2025-05-20 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8814 0.8814 0.0067 0.76%
2025-05-19 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8861 0.8861 -0.0047 -0.53%
2025-05-16 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8871 0.8871 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8952 0.8952 -0.0081 -0.90%
2025-05-14 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8952 0.8952 0.8858 0.8858 0.0094 1.06%
2025-05-13 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8741 0.8741 0.0130 1.49%
2025-05-09 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8756 0.8756 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8677 0.8677 0.0079 0.91%
2025-05-07 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8677 0.8677 0.8637 0.8637 0.0040 0.46%
2025-05-06 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8556 0.8556 0.0081 0.95%
2025-04-30 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8556 0.8556 0.8544 0.8544 0.0012 0.14%
2025-04-29 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8544 0.8544 0.8578 0.8578 -0.0034 -0.40%
2025-04-28 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8578 0.8578 0.8602 0.8602 -0.0024 -0.28%
2025-04-25 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8602 0.8602 0.8567 0.8567 0.0035 0.41%
2025-04-24 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8593 0.8593 -0.0026 -0.30%
2025-04-23 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8593 0.8593 0.8564 0.8564 0.0029 0.34%
2025-04-22 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8562 0.8562 0.0002 0.02%
2025-04-21 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8562 0.8562 0.8490 0.8490 0.0072 0.85%
2025-04-18 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8517 0.8517 -0.0027 -0.32%
2025-04-17 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8517 0.8517 0.8516 0.8516 0.0001 0.01%
2025-04-16 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8516 0.8516 0.8513 0.8513 0.0003 0.04%
2025-04-15 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8519 0.8519 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8500 0.8500 0.0019 0.22%
2025-04-11 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8424 0.8424 0.0076 0.90%
2025-04-10 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8282 0.8282 0.0142 1.71%
2025-04-09 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8219 0.8219 0.0063 0.77%
2025-04-08 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8131 0.8131 0.0088 1.08%
2025-04-07 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8774 0.8774 -0.0643 -7.33%
2025-04-03 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.8861 0.8861 -0.0087 -0.98%
2025-04-02 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8899 0.8899 -0.0038 -0.43%
2025-04-01 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8896 0.8896 0.0003 0.03%
2025-03-31 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8896 0.8896 0.8964 0.8964 -0.0068 -0.76%
2025-03-28 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.9004 0.9004 -0.0040 -0.44%
2025-03-27 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9004 0.9004 0.8960 0.8960 0.0044 0.49%
2025-03-26 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8981 0.8981 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8979 0.8979 0.0002 0.02%
2025-03-24 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8925 0.8925 0.0054 0.61%
2025-03-21 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.9080 0.9080 -0.0155 -1.71%
2025-03-20 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.9150 0.9150 -0.0070 -0.77%
2025-03-19 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9135 0.9135 0.0015 0.16%
2025-03-18 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9089 0.9089 0.0046 0.51%
2025-03-17 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9128 0.9128 -0.0039 -0.43%
2025-03-14 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.8887 0.8887 0.0241 2.71%
2025-03-13 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8919 0.8919 -0.0032 -0.36%
2025-03-12 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8941 0.8941 -0.0022 -0.25%
2025-03-11 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2025-03-10 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8921 0.8921 0.8938 0.8938 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
2025-03-06 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8798 0.8798 0.0155 1.76%
2025-03-05 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8781 0.8781 0.0017 0.19%
2025-03-04 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.8827 0.8827 -0.0046 -0.52%
2025-03-03 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8815 0.8815 0.0012 0.14%
2025-02-28 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.8985 0.8985 -0.0170 -1.89%
2025-02-27 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8970 0.8970 0.0015 0.17%
2025-02-26 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8904 0.8904 0.0066 0.74%
2025-02-25 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.8989 0.8989 -0.0085 -0.95%
2025-02-24 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.9043 0.9043 -0.0054 -0.60%
2025-02-21 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9043 0.9043 0.8917 0.8917 0.0126 1.41%
2025-02-20 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8911 0.8911 0.0006 0.07%
2025-02-19 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8911 0.8911 0.8842 0.8842 0.0069 0.78%
2025-02-18 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8901 0.8901 -0.0059 -0.66%
2025-02-17 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8901 0.8901 0.8888 0.8888 0.0013 0.15%
2025-02-14 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8790 0.8790 0.0098 1.11%
2025-02-13 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8808 0.8808 -0.0018 -0.20%
2025-02-12 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8808 0.8808 0.8723 0.8723 0.0085 0.97%
2025-02-11 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8794 0.8794 -0.0071 -0.81%
2025-02-10 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8794 0.8794 0.8795 0.8795 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8653 0.8653 0.0142 1.64%
2025-02-06 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8502 0.8502 0.0151 1.78%
2025-02-05 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8555 0.8555 -0.0053 -0.62%
2025-01-27 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8555 0.8555 0.8619 0.8619 -0.0064 -0.74%
2025-01-22 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8651 0.8651 -0.0078 -0.90%
2025-01-14 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8365 0.8365 0.0231 2.76%
2025-01-13 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8365 0.8365 0.8364 0.8364 0.0001 0.01%
2025-01-10 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8444 0.8444 -0.0080 -0.95%
2025-01-09 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8444 0.8444 0.0000 0.00%
2025-01-08 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8468 0.8468 -0.0024 -0.28%
2025-01-07 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8417 0.8417 0.0051 0.61%
2025-01-06 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8417 0.8417 0.8450 0.8450 -0.0033 -0.39%
2025-01-03 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.8513 0.8513 -0.0063 -0.74%
2025-01-02 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8727 0.8727 -0.0214 -2.45%