華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(017991)
今天最新凈值
1.1694
0.0084 0.7200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1905
-0.0041 -0.3429%
- 累計(jì)凈值:1.1694
- 成立日期:2023-05-24
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.7855億
- 最近資產(chǎn):0.58億元
- 基金公司:華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理:方緯
近一周,華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A(017991)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0252 |
2.15% |
2025-05-20 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0084 |
0.72% |
2025-05-19 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0045 |
0.39% |
2025-05-16 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0014 |
0.12% |
2025-05-15 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0150 |
-1.28% |