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華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(017991)

今天最新凈值 1.1694 0.0084 0.7200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1905 -0.0041 -0.3429%
  • 累計(jì)凈值:1.1694
  • 成立日期:2023-05-24
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.7855億
  • 最近資產(chǎn):0.58億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:方緯
近一周華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A(017991)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1946 1.1946 1.1694 1.1694 0.0252 2.15%
2025-05-20 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1694 1.1694 1.1610 1.1610 0.0084 0.72%
2025-05-19 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1610 1.1610 1.1565 1.1565 0.0045 0.39%
2025-05-16 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1565 1.1565 1.1551 1.1551 0.0014 0.12%
2025-05-15 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1551 1.1551 1.1701 1.1701 -0.0150 -1.28%