華泰柏瑞致遠混合A基金凈值查詢(017991)
今天最新凈值
1.1694
0.0084 0.7200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1905
-0.0041 -0.3429%
- 累計凈值：1.1694
- 成立日期：2023-05-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7855億
- 最近資產(chǎn)：0.58億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：方緯
近一月,華泰柏瑞致遠混合A(017991)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0252 |
2.15% |
| 2025-05-20 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-05-09 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0294 |
2.54% |
| 2025-04-30 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0300 |
-2.49% |
| 2025-04-22 |
017991 |
華泰柏瑞致遠混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0170 |
1.43% |
