匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017957)
今天最新凈值
1.1001
-0.0021 -0.1900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0992
-0.0009 -0.0784%
- 累計(jì)凈值：1.1001
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9622億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳江宏
近一月匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C(017957)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1025 |
1.1025 |
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0.15% |
| 2025-05-13 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
017957 |
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0014 |
-0.13% |
