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匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C基金凈值查詢(017957)

今天最新凈值 1.1022 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0992 -0.0009 -0.0784%
  • 累計凈值：1.1022
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9622億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
近一季匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C(017957)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1022 1.1022 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2025-05-20 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1000 1.1000 0.0017 0.15%
2025-05-19 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-16 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1010 1.1010 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1042 1.1042 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1025 1.1025 0.0017 0.15%
2025-05-13 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-05-12 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1025 1.1025 1.0987 1.0987 0.0038 0.35%
2025-05-09 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0996 1.0996 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0966 1.0966 0.0030 0.27%
2025-05-07 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2025-05-06 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0916 1.0916 0.0044 0.40%
2025-04-30 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0916 1.0916 1.0904 1.0904 0.0012 0.11%
2025-04-29 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2025-04-28 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0901 1.0901 1.0929 1.0929 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0917 1.0917 0.0012 0.11%
2025-04-24 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0917 1.0917 1.0931 1.0931 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0912 1.0912 0.0019 0.17%
2025-04-22 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0902 1.0902 0.0010 0.09%
2025-04-21 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0902 1.0902 1.0889 1.0889 0.0013 0.12%
2025-04-18 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-04-17 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0873 1.0873 0.0014 0.13%
2025-04-16 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0899 1.0899 -0.0026 -0.24%
2025-04-15 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0906 1.0906 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0906 1.0906 1.0893 1.0893 0.0013 0.12%
2025-04-11 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0893 1.0893 1.0881 1.0881 0.0012 0.11%
2025-04-10 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0836 1.0836 0.0045 0.42%
2025-04-09 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0836 1.0836 1.0806 1.0806 0.0030 0.28%
2025-04-08 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0806 1.0806 1.0794 1.0794 0.0012 0.11%
2025-04-07 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0794 1.0794 1.0998 1.0998 -0.0204 -1.85%
2025-04-03 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1022 1.1022 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2025-04-01 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2025-03-31 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1002 1.1002 1.1036 1.1036 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1065 1.1065 -0.0029 -0.26%
2025-03-27 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1057 1.1057 0.0008 0.07%
2025-03-26 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1047 1.1047 0.0010 0.09%
2025-03-25 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.05%
2025-03-24 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-03-21 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1101 1.1101 -0.0063 -0.57%
2025-03-20 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1117 1.1117 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1093 1.1093 0.0025 0.23%
2025-03-17 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2025-03-13 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1081 1.1081 -0.0041 -0.37%
2025-03-12 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2025-03-11 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1106 1.1106 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1126 1.1126 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1073 1.1073 0.0053 0.48%
2025-03-05 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1046 1.1046 0.0027 0.24%
2025-03-04 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2025-03-03 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2025-02-28 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1128 1.1128 -0.0096 -0.86%
2025-02-27 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1142 1.1142 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1074 1.1074 0.0068 0.61%
2025-02-25 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1106 1.1106 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 017957 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%