南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017928)
今天最新凈值
1.0482
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0792
- 成立日期：2023-06-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1022億
- 最近資產(chǎn)：10.47億元
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：何林澤
今年以來南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0794 |
1.0482 |
1.0792 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0792 |
1.0479 |
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| 2025-05-20 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0778 |
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| 2025-05-15 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0786 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0777 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0746 |
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| 2025-04-24 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0747 |
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-0.11% |
| 2025-04-22 |
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-0.07% |
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017928 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
017928 |
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| 2025-04-15 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0449 |
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017928 |
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1.0449 |
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017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0755 |
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| 2025-04-07 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0740 |
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| 2025-04-02 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0698 |
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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0678 |
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0.03% |
| 2025-03-31 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0368 |
1.0678 |
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0.05% |
| 2025-03-28 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0674 |
1.0363 |
1.0673 |
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| 2025-03-26 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0673 |
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017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0655 |
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1.0646 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0646 |
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| 2025-03-20 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0647 |
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| 2025-03-19 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0621 |
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| 2025-03-18 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0610 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0296 |
1.0606 |
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-0.26% |
| 2025-03-14 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0323 |
1.0633 |
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0.09% |
| 2025-03-13 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0624 |
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0.02% |
| 2025-03-12 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0622 |
1.0287 |
1.0597 |
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| 2025-03-11 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.0597 |
1.0321 |
1.0631 |
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-0.33% |
| 2025-03-10 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0631 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0637 |
1.0356 |
1.0666 |
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-0.28% |
| 2025-03-06 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0666 |
1.0373 |
1.0683 |
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-0.16% |
| 2025-03-05 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0683 |
1.0374 |
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-0.01% |
| 2025-03-04 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0684 |
1.0372 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.0682 |
1.0359 |
1.0669 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.0669 |
1.0353 |
1.0663 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0663 |
1.0366 |
1.0676 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0366 |
1.0676 |
1.0363 |
1.0673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0673 |
1.0357 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0667 |
1.0383 |
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-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0693 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0708 |
1.0415 |
1.0725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.0725 |
1.0409 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0719 |
1.0414 |
1.0724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0414 |
1.0724 |
1.0427 |
1.0737 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0427 |
1.0737 |
1.0439 |
1.0749 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0439 |
1.0749 |
1.0442 |
1.0752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0752 |
1.0443 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.0753 |
1.0442 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0752 |
1.0457 |
1.0767 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0457 |
1.0767 |
1.0459 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0459 |
1.0769 |
1.0442 |
1.0752 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0752 |
1.0430 |
1.0740 |
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0.12% |
| 2025-01-27 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0740 |
1.0404 |
1.0714 |
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0.25% |
| 2025-01-22 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0721 |
1.0410 |
1.0720 |
0.0001 |
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| 2025-01-14 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0412 |
1.0722 |
1.0396 |
1.0706 |
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| 2025-01-13 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.0706 |
1.0409 |
1.0719 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0409 |
1.0719 |
1.0407 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0717 |
1.0424 |
1.0734 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0424 |
1.0734 |
1.0428 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0428 |
1.0738 |
1.0441 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0751 |
1.0441 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0751 |
1.0435 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017928 |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 |
1.0435 |
1.0745 |
1.0413 |
1.0723 |
0.0022 |
0.21% |
