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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017928)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0482 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0792
成立日期：2023-06-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.1022億
最近資產(chǎn)：10.47億元
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：何林澤

近一周南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	017928	南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0484	1.0794	1.0482	1.0792	0.0002	0.02%
2025-05-21	017928	南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0482	1.0792	1.0479	1.0789	0.0003	0.03%
2025-05-20	017928	南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0479	1.0789	1.0475	1.0785	0.0004	0.04%
2025-05-19	017928	南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0475	1.0785	1.0468	1.0778	0.0007	0.07%
2025-05-16	017928	南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0468	1.0778	1.0473	1.0783	-0.0005	-0.05%

標簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式	1.0582	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0484	0.02%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0535	0.02%
南華瑞元定期開放債券	1.0676	0.02%
南華瑞揚純債A	1.1317	0.01%
南華瑞揚純債C	1.0893	0.01%
南華瑞恒中短債債券A	1.0739	0.00%
南華瑞恒中短債債券C	1.0658	0.00%
南華價值啟航純債債券A	1.3545	-0.01%
南華價值啟航純債債券C	1.3659	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%