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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017928)

今天最新凈值 1.0482 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0792
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1022億
  • 最近資產(chǎn)：10.47億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤
近一月南華瑞富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0484 1.0794 1.0482 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-21 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0482 1.0792 1.0479 1.0789 0.0003 0.03%
2025-05-20 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0479 1.0789 1.0475 1.0785 0.0004 0.04%
2025-05-19 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0475 1.0785 1.0468 1.0778 0.0007 0.07%
2025-05-16 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0468 1.0778 1.0473 1.0783 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0473 1.0783 1.0476 1.0786 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0476 1.0786 1.0483 1.0793 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0483 1.0793 1.0467 1.0777 0.0016 0.15%
2025-05-12 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0467 1.0777 1.0497 1.0807 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0497 1.0807 1.0492 1.0802 0.0005 0.05%
2025-05-08 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0492 1.0802 1.0473 1.0783 0.0019 0.18%
2025-05-07 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0473 1.0783 1.0483 1.0793 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0483 1.0793 1.0481 1.0791 0.0002 0.02%
2025-04-30 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0481 1.0791 1.0475 1.0785 0.0006 0.06%
2025-04-29 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0475 1.0785 1.0450 1.0760 0.0025 0.24%
2025-04-28 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0450 1.0760 1.0436 1.0746 0.0014 0.13%
2025-04-25 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0436 1.0746 1.0433 1.0743 0.0003 0.03%
2025-04-24 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.0743 1.0437 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 1.0437 1.0747 1.0449 1.0759 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%