搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式(017928)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0484 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0794
  • 成立日期:2023-06-15
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.1022億
  • 最近資產(chǎn):10.47億元
  • 基金公司:南華基金
  • 基金經(jīng)理:何林澤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0150元