權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南華瑞恒中短債債券A | 1.0741 | 0.02% |
南華瑞恒中短債債券C | 1.0660 | 0.02% |
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0584 | 0.02% |
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0485 | 0.01% |
南華瑞揚(yáng)純債A | 1.1318 | 0.01% |
南華瑞揚(yáng)純債C | 1.0894 | 0.01% |
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 1.0536 | 0.01% |
南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 1.0677 | 0.01% |