國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017924)
今天最新凈值
1.0355
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0355
- 成立日期：2023-05-31
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：6.1946億
- 最近資產(chǎn)：6.36億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：顏文浩
近一月國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017924)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
