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匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A)基金凈值查詢(017894)

今天最新凈值 1.0582 0.0146 1.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1554億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一周匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(017894)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017894 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0392 1.0392 1.0582 1.0582 -0.0190 -1.80%
2025-05-20 017894 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0582 1.0582 1.0436 1.0436 0.0146 1.40%
2025-05-19 017894 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0436 1.0436 1.0327 1.0327 0.0109 1.06%
2025-05-16 017894 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0327 1.0327 1.0180 1.0180 0.0147 1.44%