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匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A)基金凈值查詢(017894)

今天最新凈值 1.0582 0.0146 1.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1554億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
今年以來匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(017894)基金累計收益率-2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0392 1.0392 1.0582 1.0582 -0.0190 -1.80%
2025-05-20 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0582 1.0582 1.0436 1.0436 0.0146 1.40%
2025-05-19 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0436 1.0436 1.0327 1.0327 0.0109 1.06%
2025-05-16 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0327 1.0327 1.0180 1.0180 0.0147 1.44%
2025-05-15 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00%
2025-05-14 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 0.9980 0.9980 1.0171 1.0171 -0.0191 -1.88%
2025-05-13 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0171 1.0171 1.0363 1.0363 -0.0192 -1.85%
2025-05-12 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0363 1.0363 0.9990 0.9990 0.0373 3.73%
2025-05-09 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 1.0166 1.0166 -0.0176 -1.73%
2025-05-08 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0166 1.0166 1.0185 1.0185 -0.0019 -0.19%
2025-05-07 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0185 1.0185 1.0158 1.0158 0.0027 0.27%
2025-05-06 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0158 1.0158 1.0825 1.0825 -0.0667 -6.16%
2025-04-30 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0825 1.0825 1.0671 1.0671 0.0154 1.44%
2025-04-29 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0671 1.0671 1.0647 1.0647 0.0024 0.23%
2025-04-28 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0647 1.0647 1.0522 1.0522 0.0125 1.19%
2025-04-25 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0522 1.0522 1.0670 1.0670 -0.0148 -1.39%
2025-04-24 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0670 1.0670 1.0496 1.0496 0.0174 1.66%
2025-04-23 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0496 1.0496 1.0326 1.0326 0.0170 1.65%
2025-04-22 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0326 1.0326 1.0075 1.0075 0.0251 2.49%
2025-04-21 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0075 1.0075 1.0144 1.0144 -0.0069 -0.68%
2025-04-18 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0147 1.0147 1.0061 1.0061 0.0086 0.85%
2025-04-16 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0061 1.0061 1.0246 1.0246 -0.0185 -1.81%
2025-04-15 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0246 1.0246 1.0287 1.0287 -0.0041 -0.40%
2025-04-14 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0287 1.0287 1.0010 1.0010 0.0277 2.77%
2025-04-11 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0010 1.0010 0.9694 0.9694 0.0316 3.26%
2025-04-10 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 0.9694 0.9694 1.0047 1.0047 -0.0353 -3.51%
2025-04-09 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0047 1.0047 0.9565 0.9565 0.0482 5.04%
2025-04-08 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 0.9565 0.9565 0.9861 0.9861 -0.0296 -3.00%
2025-04-07 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 0.9861 0.9861 1.0499 1.0499 -0.0638 -6.08%
2025-04-03 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0499 1.0499 1.0663 1.0663 -0.0164 -1.54%
2025-04-02 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0663 1.0663 1.0488 1.0488 0.0175 1.67%
2025-04-01 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0488 1.0488 1.0753 1.0753 -0.0265 -2.46%
2025-03-31 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0753 1.0753 1.0950 1.0950 -0.0197 -1.80%
2025-03-28 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0950 1.0950 1.1041 1.1041 -0.0091 -0.82%
2025-03-27 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1041 1.1041 1.0997 1.0997 0.0044 0.40%
2025-03-26 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0997 1.0997 1.1160 1.1160 -0.0163 -1.46%
2025-03-25 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1160 1.1160 1.1352 1.1352 -0.0192 -1.69%
2025-03-24 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1352 1.1352 1.1224 1.1224 0.0128 1.14%
2025-03-21 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1224 1.1224 1.1197 1.1197 0.0027 0.24%
2025-03-20 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1197 1.1197 1.1270 1.1270 -0.0073 -0.65%
2025-03-19 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1270 1.1270 1.1215 1.1215 0.0055 0.49%
2025-03-18 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1215 1.1215 1.1371 1.1371 -0.0156 -1.37%
2025-03-17 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1371 1.1371 1.1227 1.1227 0.0144 1.28%
2025-03-14 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1227 1.1227 1.1165 1.1165 0.0062 0.56%
2025-03-13 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1165 1.1165 1.1238 1.1238 -0.0073 -0.65%
2025-03-12 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1238 1.1238 1.1207 1.1207 0.0031 0.28%
2025-03-11 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1207 1.1207 1.1311 1.1311 -0.0104 -0.92%
2025-03-10 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1311 1.1311 1.1361 1.1361 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1361 1.1361 1.1332 1.1332 0.0029 0.26%
2025-03-06 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1332 1.1332 1.1400 1.1400 -0.0068 -0.60%
2025-03-05 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1400 1.1400 1.1215 1.1215 0.0185 1.65%
2025-03-04 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1215 1.1215 1.1185 1.1185 0.0030 0.27%
2025-03-03 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1185 1.1185 1.1380 1.1380 -0.0195 -1.71%
2025-02-28 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1380 1.1380 1.1239 1.1239 0.0141 1.25%
2025-02-27 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1239 1.1239 1.1346 1.1346 -0.0107 -0.94%
2025-02-26 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1346 1.1346 1.1396 1.1396 -0.0050 -0.44%
2025-02-25 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1396 1.1396 1.1468 1.1468 -0.0072 -0.63%
2025-02-24 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1468 1.1468 1.1528 1.1528 -0.0060 -0.52%
2025-02-21 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1528 1.1528 1.1563 1.1563 -0.0035 -0.30%
2025-02-20 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1563 1.1563 1.1505 1.1505 0.0058 0.50%
2025-02-19 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1505 1.1505 1.1401 1.1401 0.0104 0.91%
2025-02-18 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1401 1.1401 1.1362 1.1362 0.0039 0.34%
2025-02-17 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-02-14 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1362 1.1362 1.1378 1.1378 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1378 1.1378 1.1215 1.1215 0.0163 1.45%
2025-02-12 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1215 1.1215 1.1063 1.1063 0.0152 1.37%
2025-02-11 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1063 1.1063 1.1197 1.1197 -0.0134 -1.20%
2025-02-10 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1197 1.1197 1.1275 1.1275 -0.0078 -0.69%
2025-02-07 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1275 1.1275 1.1507 1.1507 -0.0232 -2.02%
2025-02-06 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1507 1.1507 1.1650 1.1650 -0.0143 -1.23%
2025-02-05 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1650 1.1650 1.1356 1.1356 0.0294 2.59%
2025-01-27 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1356 1.1356 1.1272 1.1272 0.0084 0.75%
2025-01-24 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1272 1.1272 1.1330 1.1330 -0.0058 -0.51%
2025-01-21 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1125 1.1125 1.0880 1.0880 0.0245 2.25%
2025-01-13 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0914 1.0914 1.0832 1.0832 0.0082 0.76%
2025-01-10 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0832 1.0832 1.1021 1.1021 -0.0189 -1.71%
2025-01-09 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1022 1.1022 1.1078 1.1078 -0.0056 -0.51%
2025-01-07 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1078 1.1078 1.0991 1.0991 0.0087 0.79%
2025-01-06 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0991 1.0991 1.1008 1.1008 -0.0017 -0.15%
2025-01-03 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1008 1.1008 1.0929 1.0929 0.0079 0.72%
2025-01-02 017894 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0929 1.0929 1.0865 1.0865 0.0064 0.59%