匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A)基金凈值查詢(017894)
今天最新凈值
1.0582
0.0146 1.4000%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0582
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1554億
- 最近資產(chǎn)：2.53億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接人民幣A基金凈值查詢
近一月,匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(017894)基金累計收益率4.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0582 |
1.0582 |
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-1.80% |
| 2025-05-20 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0436 |
1.0436 |
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| 2025-05-19 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0327 |
1.0327 |
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| 2025-05-16 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
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| 2025-05-15 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
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| 2025-05-14 |
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匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
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| 2025-05-13 |
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1.0171 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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1.0166 |
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| 2025-05-08 |
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1.0166 |
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|
| 2025-05-07 |
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匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0158 |
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| 2025-05-06 |
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1.0158 |
1.0158 |
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1.0825 |
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| 2025-04-30 |
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匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0825 |
1.0825 |
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1.0671 |
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| 2025-04-29 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
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1.0671 |
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1.0647 |
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| 2025-04-28 |
017894 |
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1.0647 |
1.0522 |
1.0522 |
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| 2025-04-25 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0670 |
1.0670 |
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-1.39% |
| 2025-04-24 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0496 |
1.0496 |
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| 2025-04-23 |
017894 |
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.0496 |
1.0496 |
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1.0326 |
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