光大消費(fèi)主題股票C(光大保德信消費(fèi)股票C)基金凈值查詢(017870)
今天最新凈值
1.0999
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0872
-0.0127 -1.1580%
- 累計(jì)凈值：1.0999
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7197億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬鵬飛
近一月光大消費(fèi)主題股票C|光大保德信消費(fèi)股票C基金凈值查詢
近一月,光大消費(fèi)主題股票C(017870)基金累計(jì)收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0191 |
-1.74% |
| 2025-05-21 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0277 |
2.58% |
| 2025-05-19 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0155 |
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| 2025-05-16 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0575 |
1.0575 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0551 |
1.0551 |
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| 2025-05-14 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
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1.0551 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-13 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0607 |
1.0607 |
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1.0545 |
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| 2025-05-12 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0516 |
1.0516 |
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| 2025-05-09 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
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1.0516 |
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1.0488 |
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|
|
| 2025-05-08 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0560 |
1.0560 |
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| 2025-05-07 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
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1.0560 |
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1.0557 |
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| 2025-05-06 |
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光大消費(fèi)主題股票C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0525 |
1.0525 |
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| 2025-04-30 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0565 |
1.0565 |
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1.0487 |
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| 2025-04-28 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
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1.0487 |
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1.0702 |
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| 2025-04-25 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0702 |
1.0702 |
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1.0669 |
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| 2025-04-24 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0669 |
1.0669 |
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1.0574 |
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| 2025-04-23 |
017870 |
光大消費(fèi)主題股票C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0659 |
1.0659 |
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-0.80% |
