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光大消費主題股票C(光大保德信消費股票C)基金凈值查詢(017870)

今天最新凈值 1.0999 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0872 -0.0127 -1.1580%
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7197億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛
近一周光大消費主題股票C|光大保德信消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大消費主題股票C(017870)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017870 光大消費主題股票C 1.0808 1.0808 1.0999 1.0999 -0.0191 -1.74%
2025-05-21 017870 光大消費主題股票C 1.0999 1.0999 1.1004 1.1004 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 017870 光大消費主題股票C 1.1004 1.1004 1.0727 1.0727 0.0277 2.58%
2025-05-19 017870 光大消費主題股票C 1.0727 1.0727 1.0572 1.0572 0.0155 1.47%
2025-05-16 017870 光大消費主題股票C 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%