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交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢(017850)

今天最新凈值 1.0936 0.0025 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0936 -0.0038 -0.3433%
  • 累計凈值：1.0936
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6509億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭若
近一月交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟信混合發(fā)起A(017850)基金累計收益率12.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0936 1.0936 0.0038 0.35%
2025-05-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0911 1.0911 0.0025 0.23%
2025-05-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0894 1.0894 0.0017 0.16%
2025-05-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0883 1.0883 0.0011 0.10%
2025-05-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0947 1.0947 -0.0064 -0.58%
2025-05-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0907 1.0907 0.0040 0.37%
2025-05-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.1034 1.1034 -0.0127 -1.15%
2025-05-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0827 1.0827 0.0207 1.91%
2025-05-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0963 1.0963 -0.0136 -1.24%
2025-05-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0848 1.0848 0.0115 1.06%
2025-05-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0782 1.0782 0.0066 0.61%
2025-05-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0602 1.0602 0.0180 1.70%
2025-04-30 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0536 1.0536 0.0066 0.63%
2025-04-29 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2025-04-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0585 1.0585 -0.0061 -0.58%
2025-04-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0553 1.0553 0.0032 0.30%
2025-04-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0442 1.0442 0.0130 1.24%
2025-04-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0347 1.0347 0.0095 0.92%