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交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢(017850)

今天最新凈值 1.0936 0.0025 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0936 -0.0038 -0.3433%
  • 累計凈值：1.0936
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6509億
  • 最近資產：1.59億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：郭若
近一周交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟信混合發(fā)起A(017850)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0936 1.0936 0.0038 0.35%
2025-05-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0911 1.0911 0.0025 0.23%
2025-05-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0894 1.0894 0.0017 0.16%
2025-05-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0883 1.0883 0.0011 0.10%
2025-05-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0947 1.0947 -0.0064 -0.58%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%