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交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢(017850)

今天最新凈值 1.0974 0.0038 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0936 -0.0038 -0.3433%
  • 累計凈值：1.0974
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6509億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭若
近一年交銀啟信混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀啟信混合發(fā)起A(017850)基金累計收益率16.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0936 1.0936 0.0038 0.35%
2025-05-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0911 1.0911 0.0025 0.23%
2025-05-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0894 1.0894 0.0017 0.16%
2025-05-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0883 1.0883 0.0011 0.10%
2025-05-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0947 1.0947 -0.0064 -0.58%
2025-05-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0907 1.0907 0.0040 0.37%
2025-05-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.1034 1.1034 -0.0127 -1.15%
2025-05-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0827 1.0827 0.0207 1.91%
2025-05-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0963 1.0963 -0.0136 -1.24%
2025-05-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0848 1.0848 0.0115 1.06%
2025-05-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0782 1.0782 0.0066 0.61%
2025-05-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0602 1.0602 0.0180 1.70%
2025-04-30 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0536 1.0536 0.0066 0.63%
2025-04-29 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2025-04-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0585 1.0585 -0.0061 -0.58%
2025-04-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0553 1.0553 0.0032 0.30%
2025-04-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0442 1.0442 0.0130 1.24%
2025-04-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0347 1.0347 0.0095 0.92%
2025-04-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0181 1.0181 0.0166 1.63%
2025-04-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0211 1.0211 -0.0030 -0.29%
2025-04-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0193 1.0193 0.0018 0.18%
2025-04-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0287 1.0287 -0.0094 -0.91%
2025-04-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0317 1.0317 -0.0030 -0.29%
2025-04-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0219 1.0219 0.0098 0.96%
2025-04-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0086 1.0086 0.0133 1.32%
2025-04-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 0.9939 0.9939 0.0147 1.48%
2025-04-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9939 0.9939 0.9721 0.9721 0.0218 2.24%
2025-04-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9714 0.9714 0.0007 0.07%
2025-04-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9714 0.9714 1.0606 1.0606 -0.0892 -8.41%
2025-04-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0758 1.0758 -0.0152 -1.41%
2025-04-02 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0686 1.0686 0.0072 0.67%
2025-04-01 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0640 1.0640 0.0046 0.43%
2025-03-31 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0729 1.0729 -0.0089 -0.83%
2025-03-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0778 1.0778 -0.0049 -0.45%
2025-03-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0731 1.0731 0.0047 0.44%
2025-03-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0731 1.0731 1.0660 1.0660 0.0071 0.67%
2025-03-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0760 1.0760 -0.0100 -0.93%
2025-03-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0714 1.0714 0.0046 0.43%
2025-03-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0714 1.0714 1.0911 1.0911 -0.0197 -1.81%
2025-03-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0949 1.0949 -0.0038 -0.35%
2025-03-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0995 1.0995 -0.0046 -0.42%
2025-03-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0995 1.0995 1.0860 1.0860 0.0135 1.24%
2025-03-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0860 1.0860 1.0842 1.0842 0.0018 0.17%
2025-03-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0842 1.0842 1.0675 1.0675 0.0167 1.56%
2025-03-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0828 1.0828 -0.0153 -1.41%
2025-03-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0917 1.0917 -0.0089 -0.82%
2025-03-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0890 1.0890 0.0027 0.25%
2025-03-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0953 1.0953 -0.0063 -0.58%
2025-03-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0931 1.0931 0.0022 0.20%
2025-03-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0750 1.0750 0.0181 1.68%
2025-03-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0750 1.0750 1.0599 1.0599 0.0151 1.42%
2025-03-04 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0599 1.0599 1.0560 1.0560 0.0039 0.37%
2025-03-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0626 1.0626 -0.0066 -0.62%
2025-02-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0626 1.0626 1.0971 1.0971 -0.0345 -3.14%
2025-02-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.1111 1.1111 -0.0140 -1.26%
2025-02-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.0935 1.0935 0.0176 1.61%
2025-02-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.1007 1.1007 -0.0072 -0.65%
2025-02-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2025-02-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0812 1.0812 0.0187 1.73%
2025-02-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0691 1.0691 0.0121 1.13%
2025-02-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0438 1.0438 0.0253 2.42%
2025-02-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0559 1.0559 -0.0121 -1.15%
2025-02-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0462 1.0462 0.0097 0.93%
2025-02-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0429 1.0429 0.0033 0.32%
2025-02-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0604 1.0604 -0.0175 -1.65%
2025-02-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0485 1.0485 0.0119 1.13%
2025-02-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0485 1.0485 1.0547 1.0547 -0.0062 -0.59%
2025-02-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0473 1.0473 0.0074 0.71%
2025-02-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0473 1.0473 1.0383 1.0383 0.0090 0.87%
2025-02-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0162 1.0162 0.0221 2.17%
2025-02-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0162 1.0162 1.0180 1.0180 -0.0018 -0.18%
2025-01-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0271 1.0271 -0.0091 -0.89%
2025-01-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0314 1.0314 -0.0042 -0.41%
2025-01-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0025 1.0025 0.9778 0.9778 0.0247 2.53%
2025-01-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9784 0.9784 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9784 0.9784 0.9909 0.9909 -0.0125 -1.26%
2025-01-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9909 0.9909 0.9866 0.9866 0.0043 0.44%
2025-01-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-01-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9866 0.9866 0.9693 0.9693 0.0173 1.78%
2025-01-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9693 0.9693 0.9729 0.9729 -0.0036 -0.37%
2025-01-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9780 0.9780 -0.0051 -0.52%
2025-01-02 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9996 0.9996 -0.0216 -2.16%
2024-12-31 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0054 1.0054 -0.0058 -0.58%
2024-12-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 0.9917 0.9917 0.0096 0.97%
2024-12-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9917 0.9917 0.9965 0.9965 -0.0048 -0.48%
2024-12-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9965 0.9965 0.9841 0.9841 0.0124 1.26%
2024-12-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9857 0.9857 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9809 0.9809 0.0048 0.49%
2024-12-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9815 0.9815 0.9758 0.9758 0.0057 0.58%
2024-12-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9883 0.9883 -0.0125 -1.26%
2024-12-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9883 0.9883 1.0031 1.0031 -0.0148 -1.48%
2024-12-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0182 1.0182 -0.0151 -1.48%
2024-12-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0068 1.0068 0.0114 1.13%
2024-12-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2024-12-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67%
2024-12-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9984 0.9984 0.9882 0.9882 0.0102 1.03%
2024-12-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9817 0.9817 0.0065 0.66%
2024-12-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9766 0.9766 0.0051 0.52%
2024-12-04 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9832 0.9832 -0.0066 -0.67%
2024-12-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9810 0.9810 0.0022 0.22%
2024-12-02 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9810 0.9810 0.9722 0.9722 0.0088 0.91%
2024-11-29 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9562 0.9562 0.0160 1.67%
2024-11-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9562 0.9562 0.9612 0.9612 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9612 0.9612 0.9468 0.9468 0.0144 1.52%
2024-11-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9468 0.9468 0.9541 0.9541 -0.0073 -0.77%
2024-11-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9562 0.9562 -0.0021 -0.22%
2024-11-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9562 0.9562 0.9878 0.9878 -0.0316 -3.20%
2024-11-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9889 0.9889 0.9819 0.9819 0.0070 0.71%
2024-11-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9819 0.9819 0.9630 0.9630 0.0189 1.96%
2024-11-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9736 0.9736 -0.0106 -1.09%
2024-11-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9914 0.9914 -0.0178 -1.80%
2024-11-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9914 0.9914 1.0152 1.0152 -0.0238 -2.34%
2024-11-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25%
2024-11-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0249 1.0249 -0.0122 -1.19%
2024-11-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0249 1.0249 1.0159 1.0159 0.0090 0.89%
2024-11-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0107 1.0107 0.0052 0.51%
2024-11-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0131 1.0131 -0.0024 -0.24%
2024-11-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0237 1.0237 -0.0106 -1.04%
2024-11-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0019 1.0019 0.0218 2.18%
2024-11-04 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.9917 0.9917 0.0102 1.03%
2024-11-01 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9917 0.9917 1.0099 1.0099 -0.0182 -1.80%
2024-10-31 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 0.9999 0.9999 0.0100 1.00%
2024-10-30 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.9956 0.9956 0.0043 0.43%
2024-10-29 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9956 0.9956 1.0006 1.0006 -0.0050 -0.50%
2024-10-28 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 0.9981 0.9981 0.0025 0.25%
2024-10-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9981 0.9981 0.9846 0.9846 0.0135 1.37%
2024-10-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9918 0.9918 -0.0072 -0.73%
2024-10-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9905 0.9905 0.0013 0.13%
2024-10-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9905 0.9905 0.9803 0.9803 0.0102 1.04%
2024-10-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9742 0.9742 0.0061 0.63%
2024-10-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9742 0.9742 0.9417 0.9417 0.0325 3.45%
2024-10-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9423 0.9423 0.9513 0.9513 -0.0090 -0.95%
2024-10-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9513 0.9513 0.9658 0.9658 -0.0145 -1.50%
2024-10-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9480 0.9480 0.0178 1.88%
2024-10-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9480 0.9480 0.9763 0.9763 -0.0283 -2.90%
2024-10-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9763 0.9763 0.9699 0.9699 0.0064 0.66%
2024-10-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 1.0285 1.0285 -0.0586 -5.70%
2024-10-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 1.0285 1.0285 0.9631 0.9631 0.0654 6.79%
2024-09-30 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9631 0.9631 0.8918 0.8918 0.0713 8.00%
2024-09-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8918 0.8918 0.8604 0.8604 0.0314 3.65%
2024-09-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8604 0.8604 0.8393 0.8393 0.0211 2.51%
2024-09-25 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8393 0.8393 0.8409 0.8409 -0.0016 -0.19%
2024-09-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8183 0.8183 0.0226 2.76%
2024-09-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8183 0.8183 0.8173 0.8173 0.0010 0.12%
2024-09-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8173 0.8173 0.8191 0.8191 -0.0018 -0.22%
2024-09-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8149 0.8149 0.0042 0.52%
2024-09-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8149 0.8149 0.8160 0.8160 -0.0011 -0.13%
2024-09-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8160 0.8160 0.8147 0.8147 0.0013 0.16%
2024-09-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8147 0.8147 0.8171 0.8171 -0.0024 -0.29%
2024-09-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8171 0.8171 0.8174 0.8174 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8174 0.8174 0.8150 0.8150 0.0024 0.29%
2024-09-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8150 0.8150 0.8190 0.8190 -0.0040 -0.49%
2024-09-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8190 0.8190 0.8278 0.8278 -0.0088 -1.06%
2024-09-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8278 0.8278 0.8284 0.8284 -0.0006 -0.07%
2024-09-04 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8284 0.8284 0.8317 0.8317 -0.0033 -0.40%
2024-09-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8317 0.8317 0.8245 0.8245 0.0072 0.87%
2024-09-02 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8287 0.8287 -0.0042 -0.51%
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2024-08-29 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8193 0.8193 0.8150 0.8150 0.0043 0.53%
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2024-08-27 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8106 0.8106 0.8136 0.8136 -0.0030 -0.37%
2024-08-26 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8136 0.8136 0.8134 0.8134 0.0002 0.02%
2024-08-23 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8134 0.8134 0.8141 0.8141 -0.0007 -0.09%
2024-08-22 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8141 0.8141 0.8146 0.8146 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8146 0.8146 0.8164 0.8164 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8164 0.8164 0.8241 0.8241 -0.0077 -0.93%
2024-08-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8241 0.8241 0.8220 0.8220 0.0021 0.26%
2024-08-16 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8220 0.8220 0.8224 0.8224 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8224 0.8224 0.8209 0.8209 0.0015 0.18%
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2024-08-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48%
2024-08-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8250 0.8250 0.8242 0.8242 0.0008 0.10%
2024-08-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8242 0.8242 0.8248 0.8248 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8270 0.8270 -0.0022 -0.27%
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2024-07-30 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8367 0.8367 0.8415 0.8415 -0.0048 -0.57%
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2024-07-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8458 0.8458 0.8483 0.8483 -0.0025 -0.29%
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2024-07-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8782 0.8782 0.8727 0.8727 0.0055 0.63%
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2024-07-09 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8750 0.8750 0.8574 0.8574 0.0176 2.05%
2024-07-08 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8574 0.8574 0.8685 0.8685 -0.0111 -1.28%
2024-07-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
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2024-06-24 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8835 0.8835 0.8970 0.8970 -0.0135 -1.51%
2024-06-21 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.8970 0.8970 0.9016 0.9016 -0.0046 -0.51%
2024-06-20 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.9048 0.9048 -0.0032 -0.35%
2024-06-19 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9048 0.9048 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.14%
2024-06-18 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9152 0.9152 0.9125 0.9125 0.0027 0.30%
2024-06-17 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9125 0.9125 0.9153 0.9153 -0.0028 -0.31%
2024-06-14 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9153 0.9153 0.9137 0.9137 0.0016 0.18%
2024-06-13 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43%
2024-06-12 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9098 0.9098 0.9095 0.9095 0.0003 0.03%
2024-06-11 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9095 0.9095 0.9078 0.9078 0.0017 0.19%
2024-06-07 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9078 0.9078 0.9081 0.9081 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9081 0.9081 0.9123 0.9123 -0.0042 -0.46%
2024-06-05 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9123 0.9123 0.9218 0.9218 -0.0095 -1.03%
2024-06-04 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9127 0.9127 0.0091 1.00%
2024-06-03 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9127 0.9127 0.9139 0.9139 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9109 0.9109 0.0030 0.33%
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