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交銀啟信混合發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017850)

今天最新凈值 1.0936 0.0025 0.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0936
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6509億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭若
交銀啟信混合發(fā)起A基金017850重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.87% -1.15% -0.0675%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.59% -1.76% -0.0808%
600316 洪都航空 0.0000 4.02% 0.17% 0.0068%
600562 國(guó)睿科技 0.0000 3.86% 8.17% 0.3154%
605166 聚合順 0.0000 3.29% -3.56% -0.1171%
603119 浙江榮泰 0.0000 3.03% -1.78% -0.0539%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.00% -0.74% -0.0222%
688628 優(yōu)利德 0.0000 2.99% -1.55% -0.0463%
688188 柏楚電子 0.0000 2.91% 0.52% 0.0151%
01888 建滔積層板 0.0000 2.67% -0.98% -0.0262%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.23% -0.0767% 85.75%
交銀啟信混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.35% 0.11%
2025-05-20 0.23% -0.23%
2025-05-19 0.16% -0.22%
2025-05-16 0.10% 0.22%
2025-05-15 -0.58% -1.16%
2025-05-14 0.37% 0.91%
2025-05-13 -1.15% -0.40%
2025-05-12 1.91% 2.67%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟信混合發(fā)起A基金017850實(shí)時(shí)估值圖
交銀啟信混合發(fā)起A基金017850實(shí)時(shí)估值圖