萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(017819)
今天最新凈值
1.0067
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0709
- 成立日期：2023-03-22
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.2624億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：段博卿
近一月萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(017819)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0067 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0067 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0067 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0067 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0063 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0063 |
1.0705 |
1.0063 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0063 |
1.0705 |
1.0067 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0709 |
1.0070 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0712 |
1.0059 |
1.0701 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0059 |
1.0701 |
1.0073 |
1.0715 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0073 |
1.0715 |
1.0071 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0071 |
1.0713 |
1.0060 |
1.0702 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0060 |
1.0702 |
1.0061 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0703 |
1.0062 |
1.0704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0062 |
1.0704 |
1.0057 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0699 |
1.0047 |
1.0689 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0689 |
1.0042 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0684 |
1.0040 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017819 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C |
1.0040 |
1.0682 |
1.0041 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
