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萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(017819)

今天最新凈值 1.0067 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0709
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2624億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：段博卿
近一季萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(017819)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0067 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-22 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0067 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-21 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0067 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-20 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0067 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-19 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0063 1.0705 0.0004 0.04%
2025-05-16 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0063 1.0705 1.0063 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-15 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0063 1.0705 1.0067 1.0709 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0067 1.0709 1.0070 1.0712 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0070 1.0712 1.0059 1.0701 0.0011 0.11%
2025-05-12 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0059 1.0701 1.0073 1.0715 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0073 1.0715 1.0071 1.0713 0.0002 0.02%
2025-05-08 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0071 1.0713 1.0060 1.0702 0.0011 0.11%
2025-05-07 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0060 1.0702 1.0061 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0061 1.0703 1.0062 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0062 1.0704 1.0057 1.0699 0.0005 0.05%
2025-04-29 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0057 1.0699 1.0047 1.0689 0.0010 0.10%
2025-04-28 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0047 1.0689 1.0042 1.0684 0.0005 0.05%
2025-04-25 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0042 1.0684 1.0040 1.0682 0.0002 0.02%
2025-04-24 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0040 1.0682 1.0041 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0041 1.0683 1.0045 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0045 1.0687 1.0042 1.0684 0.0003 0.03%
2025-04-21 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0042 1.0684 1.0046 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0046 1.0688 1.0045 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-17 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0045 1.0687 1.0049 1.0691 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0049 1.0691 1.0047 1.0689 0.0002 0.02%
2025-04-15 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0047 1.0689 1.0047 1.0689 0.0000 0.00%
2025-04-14 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0047 1.0689 1.0048 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0048 1.0690 1.0045 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-10 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0045 1.0687 1.0041 1.0683 0.0004 0.04%
2025-04-09 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0041 1.0683 1.0038 1.0680 0.0003 0.03%
2025-04-08 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0038 1.0680 1.0052 1.0694 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0052 1.0694 1.0035 1.0677 0.0017 0.17%
2025-04-03 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0035 1.0677 1.0021 1.0663 0.0014 0.14%
2025-04-02 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0021 1.0663 1.0018 1.0660 0.0003 0.03%
2025-04-01 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0018 1.0660 1.0020 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0020 1.0662 1.0019 1.0661 0.0001 0.01%
2025-03-28 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0019 1.0661 1.0018 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-27 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0018 1.0660 1.0017 1.0659 0.0001 0.01%
2025-03-26 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0017 1.0659 1.0015 1.0657 0.0002 0.02%
2025-03-25 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0015 1.0657 1.0421 1.0657 0.0000 0.00%
2025-03-24 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0421 1.0657 1.0419 1.0655 0.0002 0.02%
2025-03-21 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0419 1.0655 1.0421 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0421 1.0657 1.0416 1.0652 0.0005 0.05%
2025-03-19 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0416 1.0652 1.0414 1.0650 0.0002 0.02%
2025-03-18 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0414 1.0650 1.0412 1.0648 0.0002 0.02%
2025-03-17 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0412 1.0648 1.0420 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0420 1.0656 1.0417 1.0653 0.0003 0.03%
2025-03-13 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0417 1.0653 1.0414 1.0650 0.0003 0.03%
2025-03-12 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0414 1.0650 1.0403 1.0639 0.0011 0.11%
2025-03-11 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0403 1.0639 1.0417 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0417 1.0653 1.0416 1.0652 0.0001 0.01%
2025-03-07 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0416 1.0652 1.0428 1.0664 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0428 1.0664 1.0434 1.0670 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0434 1.0670 1.0432 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-04 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0432 1.0668 1.0434 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0434 1.0670 1.0421 1.0657 0.0013 0.12%
2025-02-28 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0421 1.0657 1.0414 1.0650 0.0007 0.07%
2025-02-27 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0414 1.0650 1.0421 1.0657 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0421 1.0657 1.0420 1.0656 0.0001 0.01%
2025-02-25 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0420 1.0656 1.0418 1.0654 0.0002 0.02%
2025-02-24 017819 萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0418 1.0654 1.0432 1.0668 -0.0014 -0.13%