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興合安迎混合A基金凈值查詢(017813)

今天最新凈值 0.9007 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8873 -0.0073 -0.8157%
  • 累計(jì)凈值：0.9007
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0896億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：孫祺 梁辰星
近一月興合安迎混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興合安迎混合A(017813)基金累計(jì)收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017813 興合安迎混合A 0.8946 0.8946 0.9007 0.9007 -0.0061 -0.68%
2025-05-21 017813 興合安迎混合A 0.9007 0.9007 0.8953 0.8953 0.0054 0.60%
2025-05-20 017813 興合安迎混合A 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2025-05-19 017813 興合安迎混合A 0.8933 0.8933 0.8936 0.8936 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017813 興合安迎混合A 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 017813 興合安迎混合A 0.8941 0.8941 0.9043 0.9043 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 017813 興合安迎混合A 0.9043 0.9043 0.9019 0.9019 0.0024 0.27%
2025-05-13 017813 興合安迎混合A 0.9019 0.9019 0.9034 0.9034 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 017813 興合安迎混合A 0.9034 0.9034 0.8887 0.8887 0.0147 1.65%
2025-05-09 017813 興合安迎混合A 0.8887 0.8887 0.8932 0.8932 -0.0045 -0.50%
2025-05-08 017813 興合安迎混合A 0.8932 0.8932 0.8908 0.8908 0.0024 0.27%
2025-05-07 017813 興合安迎混合A 0.8908 0.8908 0.8889 0.8889 0.0019 0.21%
2025-05-06 017813 興合安迎混合A 0.8889 0.8889 0.8763 0.8763 0.0126 1.44%
2025-04-30 017813 興合安迎混合A 0.8763 0.8763 0.8743 0.8743 0.0020 0.23%
2025-04-29 017813 興合安迎混合A 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-04-28 017813 興合安迎混合A 0.8741 0.8741 0.8754 0.8754 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 017813 興合安迎混合A 0.8754 0.8754 0.8699 0.8699 0.0055 0.63%
2025-04-24 017813 興合安迎混合A 0.8699 0.8699 0.8758 0.8758 -0.0059 -0.67%
2025-04-23 017813 興合安迎混合A 0.8758 0.8758 0.8720 0.8720 0.0038 0.44%