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泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017774)

今天最新凈值 0.9971 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9971
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2502億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一周泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(017774)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2025-05-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-05-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%