搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017774)

今天最新凈值 0.9971 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2502億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一月泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(017774)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2025-05-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-05-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2025-05-15 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 1.0019 1.0019 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14%
2025-05-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 0.9991 0.9991 0.0019 0.19%
2025-05-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-05-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9927 0.9927 0.0070 0.71%
2025-04-30 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2025-04-29 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-04-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9974 0.9974 -0.0040 -0.40%