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泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(泰康養(yǎng)老目標日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017774)

今天最新凈值 0.9971 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2502億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一年泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|泰康養(yǎng)老目標日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(017774)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2025-05-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-05-16 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2025-05-15 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 1.0019 1.0019 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14%
2025-05-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 0.9991 0.9991 0.0019 0.19%
2025-05-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-05-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9927 0.9927 0.0070 0.71%
2025-04-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
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2025-04-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9974 0.9974 -0.0040 -0.40%
2025-04-22 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9934 0.9934 0.0040 0.40%
2025-04-21 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9881 0.9881 0.0053 0.54%
2025-04-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9865 0.9865 0.0021 0.21%
2025-04-16 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
2025-04-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-04-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9768 0.9768 0.0051 0.52%
2025-04-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9768 0.9768 0.9669 0.9669 0.0099 1.02%
2025-04-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9604 0.9604 0.0065 0.68%
2025-04-08 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9545 0.9545 0.0059 0.62%
2025-04-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9975 0.9975 -0.0430 -4.31%
2025-04-03 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 1.0008 1.0008 -0.0033 -0.33%
2025-04-02 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
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2025-03-31 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2025-03-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2025-03-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-03-21 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 1.0051 1.0051 -0.0061 -0.61%
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2025-03-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-03-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0054 1.0054 0.0021 0.21%
2025-03-17 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 0.9963 0.9963 0.0091 0.91%
2025-03-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9982 0.9982 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2025-03-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-03-05 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9925 0.9925 0.0027 0.27%
2025-03-04 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-03-03 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2025-02-28 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 1.0007 1.0007 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-02-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 0.9959 0.9959 0.0048 0.48%
2025-02-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
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2025-02-21 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 0.9975 0.9975 0.0034 0.34%
2025-02-20 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9945 0.9945 0.0037 0.37%
2025-02-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9973 0.9973 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9973 0.9973 0.9984 0.9984 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9951 0.9951 0.0033 0.33%
2025-02-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9971 0.9971 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9939 0.9939 0.0032 0.32%
2025-02-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
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2025-02-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9822 0.9822 0.0056 0.57%
2025-02-05 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2025-01-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-01-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9775 0.9775 0.0045 0.46%
2025-01-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
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2025-01-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9730 0.9730 -0.0054 -0.55%
2025-01-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9746 0.9746 0.9729 0.9729 0.0017 0.17%
2025-01-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9742 0.9742 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9774 0.9774 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9774 0.9774 0.9859 0.9859 -0.0085 -0.86%
2024-12-31 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9859 0.9859 0.9914 0.9914 -0.0055 -0.55%
2024-12-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 0.9905 0.9905 0.0009 0.09%
2024-12-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2024-12-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9853 0.9853 0.0043 0.44%
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2024-12-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
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2024-12-16 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9912 0.9912 -0.0039 -0.39%
2024-12-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 1.0002 1.0002 -0.0090 -0.90%
2024-12-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 0.9950 0.9950 0.0052 0.52%
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2024-12-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-12-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9843 0.9843 0.0052 0.53%
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2024-11-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9748 0.9748 -0.0022 -0.23%
2024-11-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9748 0.9748 0.9762 0.9762 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9879 0.9879 -0.0117 -1.18%
2024-11-21 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2024-11-20 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9847 0.9847 0.0028 0.28%
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2024-11-04 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48%
2024-11-01 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9802 0.9802 0.0003 0.03%
2024-10-31 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9802 0.9802 0.9813 0.9813 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2024-10-29 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9867 0.9867 -0.0036 -0.36%
2024-10-28 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2024-10-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9860 0.9860 0.9852 0.9852 0.0008 0.08%
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2024-09-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9478 0.9478 0.0035 0.37%
2024-09-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9478 0.9478 0.9371 0.9371 0.0107 1.14%
2024-09-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9371 0.9371 0.9360 0.9360 0.0011 0.12%
2024-09-20 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9353 0.9353 0.0007 0.07%
2024-09-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9353 0.9353 0.9326 0.9326 0.0027 0.29%
2024-09-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9326 0.9326 0.9303 0.9303 0.0023 0.25%
2024-09-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9301 0.9301 0.0002 0.02%
2024-09-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9305 0.9305 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9320 0.9320 -0.0015 -0.16%
2024-09-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
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2024-08-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9435 0.9435 0.9401 0.9401 0.0034 0.36%
2024-08-29 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9401 0.9401 0.9399 0.9399 0.0002 0.02%
2024-08-28 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9399 0.9399 0.9411 0.9411 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9411 0.9411 0.9431 0.9431 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9431 0.9431 0.9435 0.9435 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2024-08-22 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9431 0.9431 0.9443 0.9443 -0.0012 -0.13%
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2024-08-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9471 0.9471 0.0027 0.29%
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2024-08-15 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2024-08-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9462 0.9462 0.9491 0.9491 -0.0029 -0.31%
2024-08-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9491 0.9491 0.9481 0.9481 0.0010 0.11%
2024-08-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9481 0.9481 0.9481 0.9481 0.0000 0.00%
2024-08-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9481 0.9481 0.9494 0.9494 -0.0013 -0.14%
2024-08-08 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9494 0.9494 0.9488 0.9488 0.0006 0.06%
2024-08-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9477 0.9477 0.0011 0.12%
2024-08-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2024-08-05 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9537 0.9537 -0.0063 -0.66%
2024-08-02 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9567 0.9567 -0.0030 -0.31%
2024-08-01 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9567 0.9567 0.9582 0.9582 -0.0015 -0.16%
2024-07-31 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9493 0.9493 0.0089 0.94%
2024-07-29 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9517 0.9517 0.9527 0.9527 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9490 0.9490 0.0037 0.39%
2024-07-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.32%
2024-07-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9541 0.9541 -0.0021 -0.22%
2024-07-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9541 0.9541 0.9615 0.9615 -0.0074 -0.77%
2024-07-22 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2024-07-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9632 0.9632 0.9654 0.9654 -0.0022 -0.23%
2024-07-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2024-07-17 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9635 0.9635 0.9664 0.9664 -0.0029 -0.30%
2024-07-16 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9664 0.9664 0.9663 0.9663 0.0001 0.01%
2024-07-15 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9663 0.9663 0.9657 0.9657 0.0006 0.06%
2024-07-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9657 0.9657 0.9659 0.9659 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9659 0.9659 0.9613 0.9613 0.0046 0.48%
2024-07-10 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9613 0.9613 0.9647 0.9647 -0.0034 -0.35%
2024-07-09 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9607 0.9607 0.0040 0.42%
2024-07-08 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9607 0.9607 0.9642 0.9642 -0.0035 -0.36%
2024-07-05 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-07-04 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9662 0.9662 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9662 0.9662 0.9680 0.9680 -0.0018 -0.19%
2024-07-02 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9703 0.9703 -0.0023 -0.24%
2024-07-01 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9703 0.9703 0.9658 0.9658 0.0045 0.47%
2024-06-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9659 0.9659 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2024-06-26 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9643 0.9643 0.0026 0.27%
2024-06-25 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2024-06-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9683 0.9683 -0.0043 -0.44%
2024-06-21 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9689 0.9689 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9689 0.9689 0.9715 0.9715 -0.0026 -0.27%
2024-06-19 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9714 0.9714 0.0012 0.12%
2024-06-17 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9714 0.9714 0.9738 0.9738 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9738 0.9738 0.9721 0.9721 0.0017 0.17%
2024-06-13 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9753 0.9753 -0.0032 -0.33%
2024-06-12 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9753 0.9753 0.9735 0.9735 0.0018 0.18%
2024-06-11 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9735 0.9735 0.9770 0.9770 -0.0035 -0.36%
2024-06-07 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9770 0.9770 0.9765 0.9765 0.0005 0.05%
2024-06-06 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2024-06-05 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9759 0.9759 0.9804 0.9804 -0.0045 -0.46%
2024-06-04 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9804 0.9804 0.9767 0.9767 0.0037 0.38%
2024-06-03 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9784 0.9784 0.9810 0.9810 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9810 0.9810 0.9807 0.9807 0.0003 0.03%
2024-05-28 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9807 0.9807 0.9833 0.9833 -0.0026 -0.26%
2024-05-27 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9833 0.9833 0.9784 0.9784 0.0049 0.50%
2024-05-24 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9784 0.9784 0.9805 0.9805 -0.0021 -0.21%
2024-05-23 017774 泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9853 0.9853 -0.0048 -0.49%