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大成均衡增長混合A基金凈值查詢(017764)

今天最新凈值 0.9791 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9755 -0.0036 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.9791
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6649億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近半年大成均衡增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成均衡增長混合A(017764)基金累計(jì)收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017764 大成均衡增長混合A 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-05-20 017764 大成均衡增長混合A 0.9761 0.9761 0.9668 0.9668 0.0093 0.96%
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2025-05-16 017764 大成均衡增長混合A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2025-05-15 017764 大成均衡增長混合A 0.9724 0.9724 0.9809 0.9809 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 017764 大成均衡增長混合A 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2025-05-13 017764 大成均衡增長混合A 0.9760 0.9760 0.9785 0.9785 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 017764 大成均衡增長混合A 0.9785 0.9785 0.9627 0.9627 0.0158 1.64%
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2025-05-07 017764 大成均衡增長混合A 0.9542 0.9542 0.9545 0.9545 -0.0003 -0.03%
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2025-04-22 017764 大成均衡增長混合A 0.9385 0.9385 0.9388 0.9388 -0.0003 -0.03%
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2025-04-17 017764 大成均衡增長混合A 0.9295 0.9295 0.9305 0.9305 -0.0010 -0.11%
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2025-04-10 017764 大成均衡增長混合A 0.9288 0.9288 0.9088 0.9088 0.0200 2.20%
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2025-04-08 017764 大成均衡增長混合A 0.8941 0.8941 0.8967 0.8967 -0.0026 -0.29%
2025-04-07 017764 大成均衡增長混合A 0.8967 0.8967 0.9879 0.9879 -0.0912 -9.23%
2025-04-03 017764 大成均衡增長混合A 0.9879 0.9879 1.0089 1.0089 -0.0210 -2.08%
2025-04-02 017764 大成均衡增長混合A 1.0089 1.0089 1.0119 1.0119 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 017764 大成均衡增長混合A 1.0119 1.0119 1.0047 1.0047 0.0072 0.72%
2025-03-31 017764 大成均衡增長混合A 1.0047 1.0047 1.0085 1.0085 -0.0038 -0.38%
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2025-03-26 017764 大成均衡增長混合A 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 017764 大成均衡增長混合A 1.0092 1.0092 1.0165 1.0165 -0.0073 -0.72%
2025-03-24 017764 大成均衡增長混合A 1.0165 1.0165 1.0112 1.0112 0.0053 0.52%
2025-03-21 017764 大成均衡增長混合A 1.0112 1.0112 1.0267 1.0267 -0.0155 -1.51%
2025-03-20 017764 大成均衡增長混合A 1.0267 1.0267 1.0382 1.0382 -0.0115 -1.11%
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2025-03-14 017764 大成均衡增長混合A 1.0281 1.0281 1.0122 1.0122 0.0159 1.57%
2025-03-13 017764 大成均衡增長混合A 1.0122 1.0122 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90%
2025-03-12 017764 大成均衡增長混合A 1.0214 1.0214 1.0194 1.0194 0.0020 0.20%
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2025-03-05 017764 大成均衡增長混合A 1.0081 1.0081 1.0113 1.0113 -0.0032 -0.32%
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2025-02-18 017764 大成均衡增長混合A 1.0232 1.0232 1.0380 1.0380 -0.0148 -1.43%
2025-02-17 017764 大成均衡增長混合A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-02-14 017764 大成均衡增長混合A 1.0377 1.0377 1.0295 1.0295 0.0082 0.80%
2025-02-13 017764 大成均衡增長混合A 1.0295 1.0295 1.0407 1.0407 -0.0112 -1.08%
2025-02-12 017764 大成均衡增長混合A 1.0407 1.0407 1.0324 1.0324 0.0083 0.80%
2025-02-11 017764 大成均衡增長混合A 1.0324 1.0324 1.0370 1.0370 -0.0046 -0.44%
2025-02-10 017764 大成均衡增長混合A 1.0370 1.0370 1.0384 1.0384 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 017764 大成均衡增長混合A 1.0384 1.0384 1.0233 1.0233 0.0151 1.48%
2025-02-06 017764 大成均衡增長混合A 1.0233 1.0233 1.0035 1.0035 0.0198 1.97%
2025-02-05 017764 大成均衡增長混合A 1.0035 1.0035 0.9979 0.9979 0.0056 0.56%
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2025-01-06 017764 大成均衡增長混合A 0.9669 0.9669 0.9687 0.9687 -0.0018 -0.19%
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2025-01-02 017764 大成均衡增長混合A 0.9797 0.9797 1.0003 1.0003 -0.0206 -2.06%
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2024-12-26 017764 大成均衡增長混合A 1.0283 1.0283 1.0150 1.0150 0.0133 1.31%
2024-12-25 017764 大成均衡增長混合A 1.0150 1.0150 1.0138 1.0138 0.0012 0.12%
2024-12-24 017764 大成均衡增長混合A 1.0138 1.0138 0.9991 0.9991 0.0147 1.47%
2024-12-23 017764 大成均衡增長混合A 0.9991 0.9991 1.0015 1.0015 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 017764 大成均衡增長混合A 1.0015 1.0015 1.0043 1.0043 -0.0028 -0.28%
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2024-12-16 017764 大成均衡增長混合A 0.9836 0.9836 0.9956 0.9956 -0.0120 -1.21%
2024-12-13 017764 大成均衡增長混合A 0.9956 0.9956 1.0165 1.0165 -0.0209 -2.06%
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2024-12-10 017764 大成均衡增長混合A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-12-09 017764 大成均衡增長混合A 1.0075 1.0075 1.0119 1.0119 -0.0044 -0.43%
2024-12-06 017764 大成均衡增長混合A 1.0119 1.0119 1.0018 1.0018 0.0101 1.01%
2024-12-05 017764 大成均衡增長混合A 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 017764 大成均衡增長混合A 1.0039 1.0039 1.0078 1.0078 -0.0039 -0.39%
2024-12-03 017764 大成均衡增長混合A 1.0078 1.0078 1.0123 1.0123 -0.0045 -0.44%
2024-12-02 017764 大成均衡增長混合A 1.0123 1.0123 1.0015 1.0015 0.0108 1.08%
2024-11-29 017764 大成均衡增長混合A 1.0015 1.0015 0.9862 0.9862 0.0153 1.55%
2024-11-28 017764 大成均衡增長混合A 0.9862 0.9862 0.9983 0.9983 -0.0121 -1.21%
2024-11-27 017764 大成均衡增長混合A 0.9983 0.9983 0.9840 0.9840 0.0143 1.45%
2024-11-26 017764 大成均衡增長混合A 0.9840 0.9840 0.9886 0.9886 -0.0046 -0.47%
2024-11-25 017764 大成均衡增長混合A 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -0.99%