國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(017750)
今天最新凈值
1.1460
0.0096 0.8400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1501
0.0146 1.2834%
- 累計(jì)凈值：1.1460
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1778億
- 最近資產(chǎn)：2.43億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C(017750)基金累計(jì)收益率4.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0065 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0016 |
0.14% |
