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國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(017750)

今天最新凈值 1.1460 0.0096 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1390 0.0035 0.3052%
  • 累計(jì)凈值：1.1460
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1778億
  • 最近資產(chǎn)：2.43億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一周國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C(017750)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017750 國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 1.1355 1.1355 1.1460 1.1460 -0.0105 -0.92%
2025-05-21 017750 國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 1.1460 1.1460 1.1364 1.1364 0.0096 0.84%
2025-05-20 017750 國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 1.1364 1.1364 1.1268 1.1268 0.0096 0.85%
2025-05-19 017750 國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%